DELFINUL OLIMP S.R.L.

CUI: 47716686 J2023000685134 SRL Constanţa, Municipiul Mangalia
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 47716686
Cod înmatriculare J2023000685134
EUID ROONRC.J2023000685134
Data înmatriculării 2023-02-27
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Constanţa, Municipiul Mangalia, ŢEPEŞ VODĂ, 3, 905500

Țară: România
Județ: Constanţa
Localitate: Municipiul Mangalia
Stradă: ŢEPEŞ VODĂ
Număr: 3
Cod poștal: 905500

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 204.700 RON 204.702 RON 204.206 RON −1.552 RON 496 RON 22.579 RON 0 RON 22.579 RON −1.352 RON 148.657 RON 1.076 RON 574 RON 0 RON 124.726 RON 2
2024 277.614 RON 277.615 RON 287.939 RON −10.324 RON −10.324 RON 29.038 RON 0 RON 29.038 RON −11.676 RON 172.440 RON 1.076 RON 10.820 RON 0 RON 131.726 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

MOCANU GEORGETA
administrator
Comuna Aliman, Constanţa, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (5)

  • Activități ale unităților mobile de alimentație
  • Baruri și alte activități de servire a băuturilor
  • Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
  • Alte activități de curățenie
  • Alte activități recreative și distractive n.c.a.

Raport Economico-Financiar

2023–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−11.676 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.17) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−10.324 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 593.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
277,6 K RON
Rezultat Net 2024
−10,3 K RON
Total Active 2024
29,0 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20232024
Cifra de afaceri 204,7 K RON 277,6 K RON
Venituri totale 204,7 K RON 277,6 K RON
Cheltuieli totale 204,2 K RON 287,9 K RON
Rezultat net −1,6 K RON −10,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 350,5 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−11.676 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,17 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,16 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,10 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,17 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante29,0 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri1,1 K RON
Creanțe10,8 K RON
Numerar17,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 258,01
Durata stocaj (zile) 1
Rotație creanțe (ori/an) 25,66
Durata încasare (zile) 14

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-3,7%
Marjă netă
-3,7%
ROA
-35,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 148,7 K RON 22,6 K RON 658,4%
2024 172,4 K RON 29,0 K RON 593,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20232024 YoY
Cifra de afaceri 204,7 K RON 277,6 K RON ▲ 35,6%
Rezultat net −1,6 K RON −10,3 K RON ▼ 565,2%
Total active 22,6 K RON 29,0 K RON ▲ 28,6%
Capitaluri proprii −1,4 K RON −11,7 K RON ▼ 763,6%
Datorii totale 148,7 K RON 172,4 K RON ▲ 16,0%
Lichiditate curentă 0,15 0,17 ▲ 10,9%
Marjă netă (%) -0,76 -3,72 ▼ 389,5%
Scor bonitate 19 27 ▲ 42,1%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 350,5 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 593.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.