TERMOPANRIȘCA S.R.L.
CUI: 48263370
J2023000687204
SRL
Hunedoara, Sat Râşca, Comuna Baia de Criş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
48263370
Cod înmatriculare
J2023000687204
EUID
ROONRC.J2023000687204
Data înmatriculării
2023-05-31
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Hunedoara, Sat Râşca, Comuna Baia de Criş, RIŞCA, 81, 337011
Țară:
România
Județ:
Hunedoara
Localitate:
Sat Râşca, Comuna Baia de Criş
Stradă:
RIŞCA
Număr:
81
Cod poștal:
337011
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 112.905 RON | 171.936 RON | 163.513 RON | 7.043 RON | 8.423 RON | 44.620 RON | 0 RON | 44.620 RON | 7.243 RON | 37.377 RON | 24.750 RON | 1.154 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 195.458 RON | 229.437 RON | 225.105 RON | 3.748 RON | 4.332 RON | 79.790 RON | 0 RON | 79.790 RON | 10.991 RON | 45.321 RON | 30.349 RON | 29.807 RON | 23.478 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 382.203 RON | 591.994 RON | 585.697 RON | 5.440 RON | 6.297 RON | 170.142 RON | 0 RON | 170.142 RON | 16.432 RON | 153.710 RON | 137.260 RON | 11.000 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
FLOREA MARIA
administrator
Comuna Vârfurile, Arad, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 1623 Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții
- 2223 Fabricarea de uși și ferestre din material plastic
- 2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4681 Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Grad ridicat de îndatorare: 90.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
382,2 K RON
Rezultat Net 2025
5,4 K RON
Total Active 2025
170,1 K RON
Scor Bonitate
58/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 58/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 112,9 K RON | 195,5 K RON | 382,2 K RON |
| Venituri totale | 171,9 K RON | 229,4 K RON | 592,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 163,5 K RON | 225,1 K RON | 585,7 K RON |
| Rezultat net | 7,0 K RON | 3,7 K RON | 5,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 499,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,11 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,21 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,14 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,11 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante170,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri137,3 K RON
Creanțe11,0 K RON
Numerar21,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,78 |
| Durata stocaj (zile) | 131 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 34,75 |
| Durata încasare (zile) | 11 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,7%
Marjă netă
1,4%
ROA
3,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 37,4 K RON | 44,6 K RON | 83,8% |
| 2024 | 45,3 K RON | 79,8 K RON | 56,8% |
| 2025 | 153,7 K RON | 170,1 K RON | 90,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
58
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 112,9 K RON | 195,5 K RON | 382,2 K RON | ▲ 95,5% |
| Rezultat net | 7,0 K RON | 3,7 K RON | 5,4 K RON | ▲ 45,1% |
| Total active | 44,6 K RON | 79,8 K RON | 170,1 K RON | ▲ 113,2% |
| Capitaluri proprii | 7,2 K RON | 11,0 K RON | 16,4 K RON | ▲ 49,5% |
| Datorii totale | 37,4 K RON | 45,3 K RON | 153,7 K RON | ▲ 239,2% |
| Lichiditate curentă | 1,19 | 1,76 | 1,11 | ▼ 37,1% |
| Marjă netă (%) | 6,24 | 1,92 | 1,42 | ▼ 26,0% |
| Scor bonitate | 62 | 70 | 58 | ▼ 17,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (5,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 499,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 90.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.