GENUS COFFEE S.R.L.

CUI: 37381680 J2023000707050 SRL Bihor, Municipiul Oradea
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 37381680
Cod înmatriculare J2023000707050
EUID ROONRC.J2023000707050
Data înmatriculării 2023-03-13
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani

Adresă

România, Bihor, Municipiul Oradea, GEORGE CĂLINESCU, 1, AN47, 3, 14, 410341

Țară: România
Județ: Bihor
Localitate: Municipiul Oradea
Stradă: GEORGE CĂLINESCU
Număr: 1
Bloc: AN47
Etaj: 3
Apartament: 14
Cod poștal: 410341

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 546 RON 1.602 RON 7.066 RON −5.464 RON −5.464 RON 20.718 RON 3.203 RON 17.515 RON 19.150 RON 1.568 RON 15.009 RON 2.071 RON 0 RON 0 RON 0
2024 5.462 RON 5.462 RON 6.090 RON −628 RON −628 RON 20.490 RON 5.462 RON 15.028 RON 18.522 RON 1.968 RON 11.823 RON 1.124 RON 0 RON 0 RON 0
2025 22.773 RON 22.944 RON 51.832 RON −28.888 RON −28.888 RON 42.795 RON 36.248 RON 6.547 RON −9.566 RON 52.361 RON 0 RON 1.764 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

CORNEAN DARIUS
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Pagina administratorului
TRIFAN CORNELIU
administrator
Loc. Lupeni, Hunedoara, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−9.566 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.13) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−28.888 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 122.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
22,8 K RON
Rezultat Net 2025
−28,9 K RON
Total Active 2025
42,8 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 546 RON 5,5 K RON 22,8 K RON
Venituri totale 1,6 K RON 5,5 K RON 22,9 K RON
Cheltuieli totale 7,1 K RON 6,1 K RON 51,8 K RON
Rezultat net −5,5 K RON −628 RON −28,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 31,8 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−9.566 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,13 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,13 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,09 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,82 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate36,2 K RON (84.7%)
Active circulante6,5 K RON (15.3%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe1,8 K RON
Numerar4,8 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 12,91
Durata încasare (zile) 28

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-126,9%
Marjă netă
-126,9%
ROA
-67,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 1,6 K RON 20,7 K RON 7,6%
2024 2,0 K RON 20,5 K RON 9,6%
2025 52,4 K RON 42,8 K RON 122,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 546 RON 5,5 K RON 22,8 K RON ▲ 316,9%
Rezultat net −5,5 K RON −628 RON −28,9 K RON ▼ 4.500,0%
Total active 20,7 K RON 20,5 K RON 42,8 K RON ▲ 108,9%
Capitaluri proprii 19,2 K RON 18,5 K RON −9,6 K RON ▼ 151,6%
Datorii totale 1,6 K RON 2,0 K RON 52,4 K RON ▲ 2.560,6%
Lichiditate curentă 11,17 7,64 0,13 ▼ 98,4%
Marjă netă (%) -1.000,73 -11,50 -126,85 ▼ 1.003,0%
Scor bonitate 64 72 19 ▼ 73,6%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 31,8 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 122.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.