PENTATHERM S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, NICOLAE TITULESCU, 8, II, BIROUL 302
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 576.478 RON | 584.815 RON | 477.246 RON | 101.865 RON | 107.569 RON | 289.428 RON | 171 RON | 289.257 RON | 102.865 RON | 186.563 RON | 0 RON | 191.559 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 1.421.888 RON | 1.422.579 RON | 1.171.399 RON | 217.344 RON | 251.180 RON | 502.489 RON | 98 RON | 502.391 RON | 320.209 RON | 172.368 RON | 4.472 RON | 34.076 RON | 9.912 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 2.421.205 RON | 2.431.833 RON | 2.255.485 RON | 151.521 RON | 176.348 RON | 633.607 RON | 25 RON | 633.582 RON | 271.730 RON | 361.877 RON | 5.256 RON | 84.497 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 3320 Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4669 Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 576,5 K RON | 1,42 M RON | 2,42 M RON |
| Venituri totale | 584,8 K RON | 1,42 M RON | 2,43 M RON |
| Cheltuieli totale | 477,2 K RON | 1,17 M RON | 2,26 M RON |
| Rezultat net | 101,9 K RON | 217,3 K RON | 151,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 3,32 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,75 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,74 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,50 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,75 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 460,66 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 28,65 |
| Durata încasare (zile) | 13 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 186,6 K RON | 289,4 K RON | 64,5% |
| 2024 | 172,4 K RON | 502,5 K RON | 34,3% |
| 2025 | 361,9 K RON | 633,6 K RON | 57,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 576,5 K RON | 1,42 M RON | 2,42 M RON | ▲ 70,3% |
| Rezultat net | 101,9 K RON | 217,3 K RON | 151,5 K RON | ▼ 30,3% |
| Total active | 289,4 K RON | 502,5 K RON | 633,6 K RON | ▲ 26,1% |
| Capitaluri proprii | 102,9 K RON | 320,2 K RON | 271,7 K RON | ▼ 15,1% |
| Datorii totale | 186,6 K RON | 172,4 K RON | 361,9 K RON | ▲ 109,9% |
| Lichiditate curentă | 1,55 | 2,91 | 1,75 | ▼ 39,9% |
| Marjă netă (%) | 17,67 | 15,29 | 6,26 | ▼ 59,1% |
| Scor bonitate | 77 | 100 | 72 | ▼ 28,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (151,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 72/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,32 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.