DALYCAFE S.R.L.

CUI: 48474602 J2023000710010 SRL Alba, Municipiul Alba Iulia
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48474602
Cod înmatriculare J2023000710010
EUID ROONRC.J2023000710010
Data înmatriculării 2023-07-12
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Alba, Municipiul Alba Iulia, GEORGE ENESCU, 24, 2, 4

Țară: România
Județ: Alba
Localitate: Municipiul Alba Iulia
Stradă: GEORGE ENESCU
Număr: 24
Etaj: 2
Apartament: 4

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 0 RON 0 RON 17.288 RON −17.288 RON −17.288 RON 198 RON 0 RON 198 RON −17.088 RON 17.286 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2024 24.384 RON 24.384 RON 53.080 RON −28.696 RON −28.696 RON 4.005 RON 0 RON 4.005 RON −45.784 RON 49.789 RON 2.551 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2025 186.368 RON 186.368 RON 156.567 RON 28.364 RON 29.801 RON 25.216 RON 2.480 RON 22.736 RON −17.420 RON 42.636 RON 2.067 RON 13.685 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

BERA FLORIN MIRCEA
administrator
Municipiul Alba Iulia, Alba, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (10)

Vezi toate (5 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−17.420 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.53) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 169.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
186,4 K RON
Rezultat Net 2025
28,4 K RON
Total Active 2025
25,2 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 0 RON 24,4 K RON 186,4 K RON
Venituri totale 0 RON 24,4 K RON 186,4 K RON
Cheltuieli totale 17,3 K RON 53,1 K RON 156,6 K RON
Rezultat net −17,3 K RON −28,7 K RON 28,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 256,6 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−17.420 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,53 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,48 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,16 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,59 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate2,5 K RON (9.8%)
Active circulante22,7 K RON (90.2%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri2,1 K RON
Creanțe13,7 K RON
Numerar7,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 90,16
Durata stocaj (zile) 4
Rotație creanțe (ori/an) 13,62
Durata încasare (zile) 27

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
16,0%
Marjă netă
15,2%
ROA
112,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 17,3 K RON 198 RON 8.730,3%
2024 49,8 K RON 4,0 K RON 1.243,2%
2025 42,6 K RON 25,2 K RON 169,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 24,4 K RON 186,4 K RON ▲ 664,3%
Rezultat net −17,3 K RON −28,7 K RON 28,4 K RON ▲ 198,8%
Total active 198 RON 4,0 K RON 25,2 K RON ▲ 529,6%
Capitaluri proprii −17,1 K RON −45,8 K RON −17,4 K RON ▲ 62,0%
Datorii totale 17,3 K RON 49,8 K RON 42,6 K RON ▼ 14,4%
Lichiditate curentă 0,01 0,08 0,53 ▲ 563,3%
Marjă netă (%) – -117,68 15,22 ▲ 112,9%
Scor bonitate 22 19 60 ▲ 215,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (28,4 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 256,6 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 169.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.