MARIOBUS TRANSPORT & TRAVEL S.R.L.
CUI: 49067526
J2023000710515
SRL
Călăraşi, Sat Şoldanu, Comuna Şoldanu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
49067526
Cod înmatriculare
J2023000710515
EUID
ROONRC.J2023000710515
Data înmatriculării
2023-11-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Călăraşi, Sat Şoldanu, Comuna Şoldanu, Freziei, 6, 917235
Țară:
România
Județ:
Călăraşi
Localitate:
Sat Şoldanu, Comuna Şoldanu
Stradă:
Freziei
Număr:
6
Cod poștal:
917235
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 27.099 RON | 27.099 RON | 7.643 RON | 19.399 RON | 19.456 RON | 95.603 RON | 49.673 RON | 45.930 RON | 19.599 RON | 76.004 RON | 0 RON | 38.026 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 575.881 RON | 620.892 RON | 502.100 RON | 105.575 RON | 118.792 RON | 458.512 RON | 163.306 RON | 295.206 RON | 125.174 RON | 333.338 RON | 29 RON | 247.579 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
PANĂ MARIUS
administrator
Loc. Olteniţa, Călăraşi, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- Activități de servicii logistice pentru transporturi
- Repararea și întreținerea autovehiculelor
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.89) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
575,9 K RON
Rezultat Net 2024
105,6 K RON
Total Active 2024
458,5 K RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 27,1 K RON | 575,9 K RON |
| Venituri totale | 27,1 K RON | 620,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 7,6 K RON | 502,1 K RON |
| Rezultat net | 19,4 K RON | 105,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,12 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,89 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,89 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,14 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,38 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate163,3 K RON (35.6%)
Active circulante295,2 K RON (64.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri29 RON
Creanțe247,6 K RON
Numerar47,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 19.857,97 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,33 |
| Durata încasare (zile) | 157 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
20,6%
Marjă netă
18,3%
ROA
23,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 76,0 K RON | 95,6 K RON | 79,5% |
| 2024 | 333,3 K RON | 458,5 K RON | 72,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 27,1 K RON | 575,9 K RON | ▲ 2.025,1% |
| Rezultat net | 19,4 K RON | 105,6 K RON | ▲ 444,2% |
| Total active | 95,6 K RON | 458,5 K RON | ▲ 379,6% |
| Capitaluri proprii | 19,6 K RON | 125,2 K RON | ▲ 538,7% |
| Datorii totale | 76,0 K RON | 333,3 K RON | ▲ 338,6% |
| Lichiditate curentă | 0,60 | 0,89 | ▲ 46,5% |
| Marjă netă (%) | 71,59 | 18,33 | ▼ 74,4% |
| Scor bonitate | 60 | 73 | ▲ 21,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (105,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,12 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.