MELISA PTS S.R.L.
CUI: 48132057
J2023000726028
SRL
Arad, Oraş Sântana
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
48132057
Cod înmatriculare
J2023000726028
EUID
ROONRC.J2023000726028
Data înmatriculării
2023-05-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
6 angajați
Adresă
România, Arad, Oraş Sântana, MUNCII, 28, 317280
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 679.515 RON | 679.515 RON | 686.730 RON | −7.215 RON | −7.215 RON | 195.904 RON | 28.218 RON | 167.686 RON | −7.015 RON | 202.919 RON | 132.941 RON | 11.563 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 1.922.404 RON | 1.922.405 RON | 1.848.332 RON | 61.659 RON | 74.073 RON | 375.574 RON | 74.111 RON | 301.463 RON | 54.644 RON | 320.930 RON | 254.019 RON | 12.488 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2025 | 1.979.830 RON | 1.992.370 RON | 1.957.995 RON | 27.890 RON | 34.375 RON | 540.196 RON | 140.158 RON | 400.038 RON | 29.534 RON | 510.662 RON | 354.394 RON | 21.062 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (1)
DONCA MARINELA MELINDA
administrator
Loc. Satu Mare, Satu Mare, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 5611 Restaurante
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.78) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 94.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,98 M RON
Rezultat Net 2025
27,9 K RON
Total Active 2025
540,2 K RON
Scor Bonitate
36/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 36/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 679,5 K RON | 1,92 M RON | 1,98 M RON |
| Venituri totale | 679,5 K RON | 1,92 M RON | 1,99 M RON |
| Cheltuieli totale | 686,7 K RON | 1,85 M RON | 1,96 M RON |
| Rezultat net | −7,2 K RON | 61,7 K RON | 27,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,83 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,78 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,09 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,06 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate140,2 K RON (25.9%)
Active circulante400,0 K RON (74.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri354,4 K RON
Creanțe21,1 K RON
Numerar24,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,59 |
| Durata stocaj (zile) | 65 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 94,00 |
| Durata încasare (zile) | 4 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,7%
Marjă netă
1,4%
ROA
5,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 202,9 K RON | 195,9 K RON | 103,6% |
| 2024 | 320,9 K RON | 375,6 K RON | 85,5% |
| 2025 | 510,7 K RON | 540,2 K RON | 94,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
36
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 679,5 K RON | 1,92 M RON | 1,98 M RON | ▲ 3,0% |
| Rezultat net | −7,2 K RON | 61,7 K RON | 27,9 K RON | ▼ 54,8% |
| Total active | 195,9 K RON | 375,6 K RON | 540,2 K RON | ▲ 43,8% |
| Capitaluri proprii | −7,0 K RON | 54,6 K RON | 29,5 K RON | ▼ 46,0% |
| Datorii totale | 202,9 K RON | 320,9 K RON | 510,7 K RON | ▲ 59,1% |
| Lichiditate curentă | 0,83 | 0,94 | 0,78 | ▼ 16,6% |
| Marjă netă (%) | -1,06 | 3,21 | 1,41 | ▼ 56,1% |
| Scor bonitate | 24 | 63 | 36 | ▼ 42,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (27,9 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,83 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 94.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (36/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.