HERA HOUSE RETREAT HUB S.R.L.
CUI: 48664666
J2023000727388
SRL
Vâlcea, Loc. Călimăneşti, Oraş Călimăneşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
48664666
Cod înmatriculare
J2023000727388
EUID
ROONRC.J2023000727388
Data înmatriculării
2023-08-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Vâlcea, Loc. Călimăneşti, Oraş Călimăneşti, GENERAL MAGHERU, 68, 245600
Țară:
România
Județ:
Vâlcea
Localitate:
Loc. Călimăneşti, Oraş Călimăneşti
Stradă:
GENERAL MAGHERU
Număr:
68
Cod poștal:
245600
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 6.310 RON | 6.310 RON | 35.523 RON | −29.277 RON | −29.213 RON | 88.679 RON | 87.491 RON | 1.188 RON | −29.077 RON | 117.756 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 81.453 RON | 156.453 RON | 120.980 RON | 30.848 RON | 35.473 RON | 86.976 RON | 78.455 RON | 8.521 RON | 1.771 RON | 85.205 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 69.017 RON | 69.156 RON | 58.160 RON | 9.112 RON | 10.996 RON | 148.705 RON | 107.760 RON | 40.945 RON | 10.883 RON | 137.822 RON | 370 RON | 222 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
HERA ADRIAN
administrator
Loc. Râmnicu Vâlcea, Vâlcea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5530 Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere
- 5540 Intermedieri pentru servicii de cazare
- 5590 Alte servicii de cazare
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.3) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 92.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
69,0 K RON
Rezultat Net 2025
9,1 K RON
Total Active 2025
148,7 K RON
Scor Bonitate
48/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 48/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 6,3 K RON | 81,5 K RON | 69,0 K RON |
| Venituri totale | 6,3 K RON | 156,5 K RON | 69,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 35,5 K RON | 121,0 K RON | 58,2 K RON |
| Rezultat net | −29,3 K RON | 30,8 K RON | 9,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 115,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,30 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,29 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,29 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,08 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate107,8 K RON (72.5%)
Active circulante40,9 K RON (27.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri370 RON
Creanțe222 RON
Numerar40,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 186,53 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 310,89 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
15,9%
Marjă netă
13,2%
ROA
6,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 117,8 K RON | 88,7 K RON | 132,8% |
| 2024 | 85,2 K RON | 87,0 K RON | 98,0% |
| 2025 | 137,8 K RON | 148,7 K RON | 92,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
48
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 6,3 K RON | 81,5 K RON | 69,0 K RON | ▼ 15,3% |
| Rezultat net | −29,3 K RON | 30,8 K RON | 9,1 K RON | ▼ 70,5% |
| Total active | 88,7 K RON | 87,0 K RON | 148,7 K RON | ▲ 71,0% |
| Capitaluri proprii | −29,1 K RON | 1,8 K RON | 10,9 K RON | ▲ 514,5% |
| Datorii totale | 117,8 K RON | 85,2 K RON | 137,8 K RON | ▲ 61,8% |
| Lichiditate curentă | 0,01 | 0,10 | 0,30 | ▲ 197,1% |
| Marjă netă (%) | -463,98 | 37,87 | 13,20 | ▼ 65,1% |
| Scor bonitate | 19 | 61 | 48 | ▼ 21,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (9,1 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 115,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 92.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (48/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.