DELUX CARLASERV S.R.L.
CUI: 47889903
J2023000736298
SRL
Prahova, Sat Bucov, Comuna Bucov
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47889903
Cod înmatriculare
J2023000736298
EUID
ROONRC.J2023000736298
Data înmatriculării
2023-03-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2024)
4 angajați
Adresă
România, Prahova, Sat Bucov, Comuna Bucov, Nichita Stănescu, 40A, 107110
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Sat Bucov, Comuna Bucov
Stradă:
Nichita Stănescu
Număr:
40A
Cod poștal:
107110
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 454.868 RON | 191.835 RON | 123.451 RON | 63.836 RON | 68.384 RON | 641.790 RON | 442.868 RON | 198.922 RON | 63.836 RON | 577.954 RON | 180.574 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 406.576 RON | 218.929 RON | 196.823 RON | 12.598 RON | 22.106 RON | 1.049.952 RON | 438.044 RON | 611.908 RON | 76.434 RON | 973.518 RON | 697.638 RON | 5.445 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
VASILE FLORIN
administrator
Municipiul Ploieşti, Prahova, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- Fabricarea materialelor plastice în forme primare
- Colectarea deșeurilor nepericuloase
- Colectarea deșeurilor periculoase
- Recuperarea materialelor reciclabile
- Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Manipulări
- Repararea și întreținerea autovehiculelor
- Servicii de intermediere pentru repararea și întreținerea calculatoarelor, a articolelor personale și de uz gospodăresc, a autovehiculelor și motocicletelor
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.63) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 92.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
406,6 K RON
Rezultat Net 2024
12,6 K RON
Total Active 2024
1,05 M RON
Scor Bonitate
43/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 43/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 454,9 K RON | 406,6 K RON |
| Venituri totale | 191,8 K RON | 218,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 123,5 K RON | 196,8 K RON |
| Rezultat net | 63,8 K RON | 12,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 358,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,63 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | -0,09 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | -0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,08 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate438,0 K RON (41.7%)
Active circulante611,9 K RON (58.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri697,6 K RON
Creanțe5,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,58 |
| Durata stocaj (zile) | 626 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 74,67 |
| Durata încasare (zile) | 5 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
5,4%
Marjă netă
3,1%
ROA
1,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 578,0 K RON | 641,8 K RON | 90,1% |
| 2024 | 973,5 K RON | 1,05 M RON | 92,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
43
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 454,9 K RON | 406,6 K RON | ▼ 10,6% |
| Rezultat net | 63,8 K RON | 12,6 K RON | ▼ 80,3% |
| Total active | 641,8 K RON | 1,05 M RON | ▲ 63,6% |
| Capitaluri proprii | 63,8 K RON | 76,4 K RON | ▲ 19,7% |
| Datorii totale | 578,0 K RON | 973,5 K RON | ▲ 68,4% |
| Lichiditate curentă | 0,34 | 0,63 | ▲ 82,6% |
| Marjă netă (%) | 14,03 | 3,10 | ▼ 77,9% |
| Scor bonitate | 48 | 43 | ▼ 10,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (12,6 K RON).
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 92.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.