TIMP LIBER LA O CAFEA S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Dolj, Municipiul Băileşti, LT. BECHERESCU, 5, 20, 1, 4, 12, 205100
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 635.387 RON | 635.540 RON | 577.248 RON | 49.399 RON | 58.292 RON | 155.024 RON | 3.559 RON | 151.465 RON | 49.599 RON | 105.425 RON | 78.918 RON | 27.000 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 1.167.020 RON | 1.179.747 RON | 1.032.400 RON | 122.974 RON | 147.347 RON | 277.244 RON | 6.919 RON | 270.325 RON | 124.450 RON | 152.794 RON | 56.516 RON | 70.819 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 635,4 K RON | 1,17 M RON |
| Venituri totale | 635,5 K RON | 1,18 M RON |
| Cheltuieli totale | 577,2 K RON | 1,03 M RON |
| Rezultat net | 49,4 K RON | 123,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,70 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,77 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,40 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,94 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,81 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 20,65 |
| Durata stocaj (zile) | 18 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 16,48 |
| Durata încasare (zile) | 22 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 105,4 K RON | 155,0 K RON | 68,0% |
| 2024 | 152,8 K RON | 277,2 K RON | 55,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 635,4 K RON | 1,17 M RON | ▲ 83,7% |
| Rezultat net | 49,4 K RON | 123,0 K RON | ▲ 148,9% |
| Total active | 155,0 K RON | 277,2 K RON | ▲ 78,8% |
| Capitaluri proprii | 49,6 K RON | 124,5 K RON | ▲ 150,9% |
| Datorii totale | 105,4 K RON | 152,8 K RON | ▲ 44,9% |
| Lichiditate curentă | 1,44 | 1,77 | ▲ 23,1% |
| Marjă netă (%) | 7,77 | 10,54 | ▲ 35,6% |
| Scor bonitate | 67 | 90 | ▲ 34,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (123,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 90/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,70 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.