PTK SECURITY SOLUTIONS S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bacău, Sat Somuşca, Comuna Cleja, Uifogaşului, 3, 607106
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 34.747 RON | 34.747 RON | 28.042 RON | 4.995 RON | 6.705 RON | 31.940 RON | 53 RON | 31.887 RON | 5.195 RON | 26.745 RON | 20.958 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 184.497 RON | 184.497 RON | 153.259 RON | 24.041 RON | 31.238 RON | 117.572 RON | 0 RON | 117.572 RON | 29.236 RON | 88.336 RON | 75.659 RON | 24.289 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- Lucrări de instalații electrice
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente
- Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
- Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 34,7 K RON | 184,5 K RON |
| Venituri totale | 34,7 K RON | 184,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 28,0 K RON | 153,3 K RON |
| Rezultat net | 5,0 K RON | 24,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 334,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,33 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,47 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,20 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,33 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,44 |
| Durata stocaj (zile) | 150 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,60 |
| Durata încasare (zile) | 48 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 26,7 K RON | 31,9 K RON | 83,7% |
| 2024 | 88,3 K RON | 117,6 K RON | 75,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 34,7 K RON | 184,5 K RON | ▲ 431,0% |
| Rezultat net | 5,0 K RON | 24,0 K RON | ▲ 381,3% |
| Total active | 31,9 K RON | 117,6 K RON | ▲ 268,1% |
| Capitaluri proprii | 5,2 K RON | 29,2 K RON | ▲ 462,8% |
| Datorii totale | 26,7 K RON | 88,3 K RON | ▲ 230,3% |
| Lichiditate curentă | 1,19 | 1,33 | ▲ 11,6% |
| Marjă netă (%) | 14,38 | 13,03 | ▼ 9,4% |
| Scor bonitate | 67 | 80 | ▲ 19,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (24,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 334,2 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.