PTK SECURITY SOLUTIONS S.R.L.
CUI: 48126241
J2023000751048
SRL
Bacău, Sat Somuşca, Comuna Cleja
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
48126241
Cod înmatriculare
J2023000751048
EUID
ROONRC.J2023000751048
Data înmatriculării
2023-05-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bacău, Sat Somuşca, Comuna Cleja, Uifogaşului, 3, 607106
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Sat Somuşca, Comuna Cleja
Stradă:
Uifogaşului
Număr:
3
Cod poștal:
607106
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 34.747 RON | 34.747 RON | 28.042 RON | 4.995 RON | 6.705 RON | 31.940 RON | 53 RON | 31.887 RON | 5.195 RON | 26.745 RON | 20.958 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 184.497 RON | 184.497 RON | 153.259 RON | 24.041 RON | 31.238 RON | 117.572 RON | 0 RON | 117.572 RON | 29.236 RON | 88.336 RON | 75.659 RON | 24.289 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 97.442 RON | 97.442 RON | 116.214 RON | −18.772 RON | −18.772 RON | 127.312 RON | 17.500 RON | 109.812 RON | 9.558 RON | 117.754 RON | 82.721 RON | 24.068 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
PATRAŞCU MONICA
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4669 Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.93) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−18.772 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 92.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
97,4 K RON
Rezultat Net 2025
−18,8 K RON
Total Active 2025
127,3 K RON
Scor Bonitate
23/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 23/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 34,7 K RON | 184,5 K RON | 97,4 K RON |
| Venituri totale | 34,7 K RON | 184,5 K RON | 97,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 28,0 K RON | 153,3 K RON | 116,2 K RON |
| Rezultat net | 5,0 K RON | 24,0 K RON | −18,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 168,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,93 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,23 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,08 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate17,5 K RON (13.7%)
Active circulante109,8 K RON (86.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri82,7 K RON
Creanțe24,1 K RON
Numerar3,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,18 |
| Durata stocaj (zile) | 310 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,05 |
| Durata încasare (zile) | 90 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-19,3%
Marjă netă
-19,3%
ROA
-14,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 26,7 K RON | 31,9 K RON | 83,7% |
| 2024 | 88,3 K RON | 117,6 K RON | 75,1% |
| 2025 | 117,8 K RON | 127,3 K RON | 92,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
23
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 34,7 K RON | 184,5 K RON | 97,4 K RON | ▼ 47,2% |
| Rezultat net | 5,0 K RON | 24,0 K RON | −18,8 K RON | ▼ 178,1% |
| Total active | 31,9 K RON | 117,6 K RON | 127,3 K RON | ▲ 8,3% |
| Capitaluri proprii | 5,2 K RON | 29,2 K RON | 9,6 K RON | ▼ 67,3% |
| Datorii totale | 26,7 K RON | 88,3 K RON | 117,8 K RON | ▲ 33,3% |
| Lichiditate curentă | 1,19 | 1,33 | 0,93 | ▼ 29,9% |
| Marjă netă (%) | 14,38 | 13,03 | -19,26 | ▼ 247,8% |
| Scor bonitate | 67 | 80 | 23 | ▼ 71,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 168,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 92.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (23/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.