TEDS TIMISOARA S.R.L.
CUI: 48158340
J2023000753028
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
48158340
Cod înmatriculare
J2023000753028
EUID
ROONRC.J2023000753028
Data înmatriculării
2023-05-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, ALBA IULIA, 7, 300077
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
ALBA IULIA
Număr:
7
Cod poștal:
300077
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 256.195 RON | 256.196 RON | 423.249 RON | −167.053 RON | −167.053 RON | 204.600 RON | 159.646 RON | 44.954 RON | −166.953 RON | 462.641 RON | 9.526 RON | 22.161 RON | 0 RON | 91.088 RON | 4 |
| 2024 | 782.444 RON | 782.500 RON | 905.678 RON | −123.178 RON | −123.178 RON | 161.323 RON | 137.300 RON | 24.023 RON | −290.131 RON | 521.918 RON | 16.426 RON | 1.028 RON | 0 RON | 70.464 RON | 4 |
| 2025 | 928.981 RON | 932.445 RON | 979.789 RON | −47.344 RON | −47.344 RON | 149.824 RON | 110.078 RON | 39.746 RON | −337.475 RON | 537.139 RON | 16.199 RON | 2.609 RON | 0 RON | 49.840 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
POIENAR MARIUS SORIN
administrator
Comuna Spermezeu, Bistriţa-Năsăud, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−337.475 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.07) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−47.344 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 358.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
929,0 K RON
Rezultat Net 2025
−47,3 K RON
Total Active 2025
149,8 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 256,2 K RON | 782,4 K RON | 929,0 K RON |
| Venituri totale | 256,2 K RON | 782,5 K RON | 932,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 423,2 K RON | 905,7 K RON | 979,8 K RON |
| Rezultat net | −167,1 K RON | −123,2 K RON | −47,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,33 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−337.475 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,07 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,28 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate110,1 K RON (73.5%)
Active circulante39,7 K RON (26.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri16,2 K RON
Creanțe2,6 K RON
Numerar20,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 57,35 |
| Durata stocaj (zile) | 6 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 356,07 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-5,1%
Marjă netă
-5,1%
ROA
-31,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 462,6 K RON | 204,6 K RON | 226,1% |
| 2024 | 521,9 K RON | 161,3 K RON | 323,5% |
| 2025 | 537,1 K RON | 149,8 K RON | 358,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 256,2 K RON | 782,4 K RON | 929,0 K RON | ▲ 18,7% |
| Rezultat net | −167,1 K RON | −123,2 K RON | −47,3 K RON | ▲ 61,6% |
| Total active | 204,6 K RON | 161,3 K RON | 149,8 K RON | ▼ 7,1% |
| Capitaluri proprii | −167,0 K RON | −290,1 K RON | −337,5 K RON | ▼ 16,3% |
| Datorii totale | 462,6 K RON | 521,9 K RON | 537,1 K RON | ▲ 2,9% |
| Lichiditate curentă | 0,10 | 0,05 | 0,07 | ▲ 60,9% |
| Marjă netă (%) | -65,21 | -15,74 | -5,10 | ▲ 67,6% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 32 | ▲ 18,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,33 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 358.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.