DAVID MATCON S.R.L.

CUI: 48717035 J2023000759282 SRL Olt, Sat Bărăşti, Comuna Coloneşti
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48717035
Cod înmatriculare J2023000759282
EUID ROONRC.J2023000759282
Data înmatriculării 2023-09-01
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Olt, Sat Bărăşti, Comuna Coloneşti, MĂRULUI, 93A, 237081, imobil C2

Țară: România
Județ: Olt
Localitate: Sat Bărăşti, Comuna Coloneşti
Stradă: MĂRULUI
Număr: 93A
Cod poștal: 237081
Completare adresă: imobil C2

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 459.960 RON 464.681 RON 392.664 RON 68.310 RON 72.017 RON 296.786 RON 0 RON 296.786 RON 68.510 RON 228.276 RON 9.416 RON 160.776 RON 0 RON 0 RON 1
2024 271.227 RON 273.779 RON 269.576 RON 1.874 RON 4.203 RON 107.556 RON 0 RON 107.556 RON 70.384 RON 37.172 RON 43.260 RON 13.860 RON 0 RON 0 RON 1
2025 151.626 RON 151.627 RON 208.867 RON −58.758 RON −57.240 RON 804.610 RON 771.468 RON 33.142 RON 11.626 RON 792.984 RON 25.467 RON 6.503 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

POPA ADRIAN CĂTĂLIN
administrator
Loc. Slatina, Olt, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (4)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.04) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−58.758 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 98.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
151,6 K RON
Rezultat Net 2025
−58,8 K RON
Total Active 2025
804,6 K RON
Scor Bonitate
18/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 18/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 460,0 K RON 271,2 K RON 151,6 K RON
Venituri totale 464,7 K RON 273,8 K RON 151,6 K RON
Cheltuieli totale 392,7 K RON 269,6 K RON 208,9 K RON
Rezultat net 68,3 K RON 1,9 K RON −58,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −14,1 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,04 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,01 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,01 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate771,5 K RON (95.9%)
Active circulante33,1 K RON (4.1%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri25,5 K RON
Creanțe6,5 K RON
Numerar1,2 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 5,95
Durata stocaj (zile) 61
Rotație creanțe (ori/an) 23,32
Durata încasare (zile) 16

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-37,8%
Marjă netă
-38,8%
ROA
-7,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 228,3 K RON 296,8 K RON 76,9%
2024 37,2 K RON 107,6 K RON 34,6%
2025 793,0 K RON 804,6 K RON 98,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

18
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 460,0 K RON 271,2 K RON 151,6 K RON ▼ 44,1%
Rezultat net 68,3 K RON 1,9 K RON −58,8 K RON ▼ 3.235,4%
Total active 296,8 K RON 107,6 K RON 804,6 K RON ▲ 648,1%
Capitaluri proprii 68,5 K RON 70,4 K RON 11,6 K RON ▼ 83,5%
Datorii totale 228,3 K RON 37,2 K RON 793,0 K RON ▲ 2.033,3%
Lichiditate curentă 1,30 2,89 0,04 ▼ 98,6%
Marjă netă (%) 14,85 0,69 -38,75 ▼ 5.715,9%
Scor bonitate 67 77 18 ▼ 76,6%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 98.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (18/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.