REȘEDINȚA NIȚOIU S.R.L.
CUI: 47888207
J2023000764031
SRL
Argeş, Sat Lereşti, Comuna Lereşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47888207
Cod înmatriculare
J2023000764031
EUID
ROONRC.J2023000764031
Data înmatriculării
2023-03-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Adresă
România, Argeş, Sat Lereşti, Comuna Lereşti, GENERAL VASILE MILEA, 916, 117430
Țară:
România
Județ:
Argeş
Localitate:
Sat Lereşti, Comuna Lereşti
Stradă:
GENERAL VASILE MILEA
Număr:
916
Cod poștal:
117430
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 19.352 RON | 19.352 RON | 17.508 RON | 1.549 RON | 1.844 RON | 23.322 RON | 19.421 RON | 3.901 RON | 1.749 RON | 21.573 RON | 0 RON | 500 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 37.840 RON | 37.840 RON | 40.739 RON | −2.899 RON | −2.899 RON | 20.804 RON | 13.317 RON | 7.487 RON | −1.150 RON | 21.954 RON | 3.149 RON | 1.399 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 160.310 RON | 168.060 RON | 165.446 RON | 1.316 RON | 2.614 RON | 44.766 RON | 6.659 RON | 38.107 RON | 166 RON | 44.500 RON | 30.168 RON | 2.121 RON | 100 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
NIŢOIU VALENTINA
administrator
Loc. Câmpulung, Argeş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5530 Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere
- 5590 Alte servicii de cazare
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.86) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 99.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
160,3 K RON
Rezultat Net 2025
1,3 K RON
Total Active 2025
44,8 K RON
Scor Bonitate
56/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 56/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 19,4 K RON | 37,8 K RON | 160,3 K RON |
| Venituri totale | 19,4 K RON | 37,8 K RON | 168,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 17,5 K RON | 40,7 K RON | 165,4 K RON |
| Rezultat net | 1,5 K RON | −2,9 K RON | 1,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 213,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,86 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,18 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,13 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,01 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate6,7 K RON (14.9%)
Active circulante38,1 K RON (85.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri30,2 K RON
Creanțe2,1 K RON
Numerar5,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,31 |
| Durata stocaj (zile) | 69 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 75,58 |
| Durata încasare (zile) | 5 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,6%
Marjă netă
0,8%
ROA
2,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 21,6 K RON | 23,3 K RON | 92,5% |
| 2024 | 22,0 K RON | 20,8 K RON | 105,5% |
| 2025 | 44,5 K RON | 44,8 K RON | 99,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
56
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 19,4 K RON | 37,8 K RON | 160,3 K RON | ▲ 323,7% |
| Rezultat net | 1,5 K RON | −2,9 K RON | 1,3 K RON | ▲ 145,4% |
| Total active | 23,3 K RON | 20,8 K RON | 44,8 K RON | ▲ 115,2% |
| Capitaluri proprii | 1,7 K RON | −1,2 K RON | 166 RON | ▲ 114,4% |
| Datorii totale | 21,6 K RON | 22,0 K RON | 44,5 K RON | ▲ 102,7% |
| Lichiditate curentă | 0,18 | 0,34 | 0,86 | ▲ 151,1% |
| Marjă netă (%) | 8,00 | -7,66 | 0,82 | ▲ 110,7% |
| Scor bonitate | 43 | 27 | 56 | ▲ 107,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 56/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 213,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 99.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.