SOGNI D'ORO MARINA S.R.L.
CUI: 47753595
J2023000769227
SRL
Iaşi, Sat Valea Adâncă, Comuna Miroslava
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47753595
Cod înmatriculare
J2023000769227
EUID
ROONRC.J2023000769227
Data înmatriculării
2023-03-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Iaşi, Sat Valea Adâncă, Comuna Miroslava, PEPINIERII, 1C, B, 12, 707317
Țară:
România
Județ:
Iaşi
Localitate:
Sat Valea Adâncă, Comuna Miroslava
Stradă:
PEPINIERII
Număr:
1C
Scară:
B
Apartament:
12
Cod poștal:
707317
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 179.830 RON | 256.417 RON | 266.923 RON | −12.304 RON | −10.506 RON | 133.552 RON | 69.622 RON | 63.930 RON | −12.104 RON | 145.656 RON | 33.514 RON | 14.917 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 517.457 RON | 765.136 RON | 739.378 RON | 13.719 RON | 25.758 RON | 162.730 RON | 62.229 RON | 100.501 RON | 1.615 RON | 164.475 RON | 66.187 RON | 25.864 RON | 0 RON | 3.360 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
PAL ALIN
administrator
Loc. Roman, Neamţ, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- Fabricarea de articole tehnice și industriale din textile
- Fabricarea de mobilă
- Comerț cu ridicata al blănurilor, pieilor brute și al pieilor prelucrate
- Comerț cu ridicata al produselor textile
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al textilelor
- Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.61) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 101.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
517,5 K RON
Rezultat Net 2024
13,7 K RON
Total Active 2024
162,7 K RON
Scor Bonitate
56/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 56/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 179,8 K RON | 517,5 K RON |
| Venituri totale | 256,4 K RON | 765,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 266,9 K RON | 739,4 K RON |
| Rezultat net | −12,3 K RON | 13,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 855,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,61 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,21 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,99 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate62,2 K RON (38.2%)
Active circulante100,5 K RON (61.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri66,2 K RON
Creanțe25,9 K RON
Numerar8,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 7,82 |
| Durata stocaj (zile) | 47 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 20,01 |
| Durata încasare (zile) | 18 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
5,0%
Marjă netă
2,7%
ROA
8,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 145,7 K RON | 133,6 K RON | 109,1% |
| 2024 | 164,5 K RON | 162,7 K RON | 101,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
56
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 179,8 K RON | 517,5 K RON | ▲ 187,7% |
| Rezultat net | −12,3 K RON | 13,7 K RON | ▲ 211,5% |
| Total active | 133,6 K RON | 162,7 K RON | ▲ 21,8% |
| Capitaluri proprii | −12,1 K RON | 1,6 K RON | ▲ 113,3% |
| Datorii totale | 145,7 K RON | 164,5 K RON | ▲ 12,9% |
| Lichiditate curentă | 0,44 | 0,61 | ▲ 39,2% |
| Marjă netă (%) | -6,84 | 2,65 | ▲ 138,7% |
| Scor bonitate | 19 | 56 | ▲ 194,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (13,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 56/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 855,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 101.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.