CATALEYA FURNITURE SOLUTIONS S.R.L.

CUI: 47897329 J2023000772030 SRL Argeş, Sat Bătrâni, Comuna Moşoaia
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 47897329
Cod înmatriculare J2023000772030
EUID ROONRC.J2023000772030
Data înmatriculării 2023-03-28
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Argeş, Sat Bătrâni, Comuna Moşoaia, PRINCIPALĂ, 75, 117506

Țară: România
Județ: Argeş
Localitate: Sat Bătrâni, Comuna Moşoaia
Stradă: PRINCIPALĂ
Număr: 75
Cod poștal: 117506

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 87.800 RON 87.835 RON 72.925 RON 12.524 RON 14.910 RON 45.918 RON 8.000 RON 37.918 RON 12.724 RON 33.194 RON 1.238 RON 20.300 RON 0 RON 0 RON 0
2024 294.508 RON 316.401 RON 265.881 RON 43.493 RON 50.520 RON 65.021 RON 30.904 RON 34.117 RON 43.733 RON 21.288 RON 1.627 RON 8.000 RON 0 RON 0 RON 0
2025 373.767 RON 454.897 RON 437.767 RON 14.501 RON 17.130 RON 199.598 RON 123.089 RON 76.509 RON 14.741 RON 184.857 RON 54.248 RON 17.035 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

MARINESCU LIVIU-MARIAN
administrator
Loc. Piteşti, Argeş, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (5)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.41) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 92.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
373,8 K RON
Rezultat Net 2025
14,5 K RON
Total Active 2025
199,6 K RON
Scor Bonitate
38/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 38/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 87,8 K RON 294,5 K RON 373,8 K RON
Venituri totale 87,8 K RON 316,4 K RON 454,9 K RON
Cheltuieli totale 72,9 K RON 265,9 K RON 437,8 K RON
Rezultat net 12,5 K RON 43,5 K RON 14,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 538,0 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,41 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,12 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,03 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,08 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate123,1 K RON (61.7%)
Active circulante76,5 K RON (38.3%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri54,2 K RON
Creanțe17,0 K RON
Numerar5,2 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 6,89
Durata stocaj (zile) 53
Rotație creanțe (ori/an) 21,94
Durata încasare (zile) 17

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
4,6%
Marjă netă
3,9%
ROA
7,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 33,2 K RON 45,9 K RON 72,3%
2024 21,3 K RON 65,0 K RON 32,7%
2025 184,9 K RON 199,6 K RON 92,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

38
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 87,8 K RON 294,5 K RON 373,8 K RON ▲ 26,9%
Rezultat net 12,5 K RON 43,5 K RON 14,5 K RON ▼ 66,7%
Total active 45,9 K RON 65,0 K RON 199,6 K RON ▲ 207,0%
Capitaluri proprii 12,7 K RON 43,7 K RON 14,7 K RON ▼ 66,3%
Datorii totale 33,2 K RON 21,3 K RON 184,9 K RON ▲ 768,4%
Lichiditate curentă 1,14 1,60 0,41 ▼ 74,2%
Marjă netă (%) 14,26 14,77 3,88 ▼ 73,7%
Scor bonitate 67 95 38 ▼ 60,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (14,5 K RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 538,0 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 92.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (38/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.