MAD INNOVATIVE DELIVERY S.R.L.

CUI: 48638330 J2023000788105 SRL Buzău, Sat Pădurenii, Comuna Tisău
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48638330
Cod înmatriculare J2023000788105
EUID ROONRC.J2023000788105
Data înmatriculării 2023-08-17
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2024) 2 angajați

Adresă

România, Buzău, Sat Pădurenii, Comuna Tisău, Principală, 95, 127618

Țară: România
Județ: Buzău
Localitate: Sat Pădurenii, Comuna Tisău
Stradă: Principală
Număr: 95
Cod poștal: 127618

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 19.816 RON 19.816 RON 13.460 RON 4.794 RON 6.356 RON 15.536 RON 333 RON 15.203 RON 4.994 RON 10.542 RON 0 RON 4.040 RON 0 RON 0 RON 0
2024 539.510 RON 657.239 RON 610.659 RON 38.186 RON 46.580 RON 90.739 RON 61.270 RON 29.469 RON 38.426 RON 176.530 RON 1.005 RON 9.194 RON 0 RON 124.217 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

MAZÎLU ALEXANDRU-DANIEL
administrator
Loc. Buzău, Buzău, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (18)

  • Fabricarea altor articole textile n.c.a.
  • Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
  • Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
  • Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
  • Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
  • Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
  • Comerț cu amănuntul al echipamentului informatic și de telecomunicații
  • Comerț cu amănuntul al textilelor
  • Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea
  • Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.
  • Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
  • Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
  • Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor
  • Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
  • Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
  • Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
  • Transporturi rutiere de mărfuri
  • Activități de consultanță în afaceri și management
Vezi toate (13 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.17) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 194.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
539,5 K RON
Rezultat Net 2024
38,2 K RON
Total Active 2024
90,7 K RON
Scor Bonitate
63/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 63/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20232024
Cifra de afaceri 19,8 K RON 539,5 K RON
Venituri totale 19,8 K RON 657,2 K RON
Cheltuieli totale 13,5 K RON 610,7 K RON
Rezultat net 4,8 K RON 38,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,06 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,17 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,16 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,11 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,51 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate61,3 K RON (67.5%)
Active circulante29,5 K RON (32.5%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri1,0 K RON
Creanțe9,2 K RON
Numerar19,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 536,83
Durata stocaj (zile) 1
Rotație creanțe (ori/an) 58,68
Durata încasare (zile) 6

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
8,6%
Marjă netă
7,1%
ROA
42,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 10,5 K RON 15,5 K RON 67,9%
2024 176,5 K RON 90,7 K RON 194,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

63
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Bună (> 30% din active) 20/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%) 20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20232024 YoY
Cifra de afaceri 19,8 K RON 539,5 K RON ▲ 2.622,6%
Rezultat net 4,8 K RON 38,2 K RON ▲ 696,5%
Total active 15,5 K RON 90,7 K RON ▲ 484,1%
Capitaluri proprii 5,0 K RON 38,4 K RON ▲ 669,4%
Datorii totale 10,5 K RON 176,5 K RON ▲ 1.574,5%
Lichiditate curentă 1,44 0,17 ▼ 88,4%
Marjă netă (%) 24,19 7,08 ▼ 70,7%
Scor bonitate 72 63 ▼ 12,5%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (38,2 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,06 M RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 194.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.