BMB SECURITY S.R.L.

CUI: 48734206 J2023000807309 SRL Satu Mare, Loc. Negreşti-Oaş, Oraş Negreşti-Oaş
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48734206
Cod înmatriculare J2023000807309
EUID ROONRC.J2023000807309
Data înmatriculării 2023-09-05
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 4 angajați

Adresă

România, Satu Mare, Loc. Negreşti-Oaş, Oraş Negreşti-Oaş, VICTORIEI, 67, 2, 10, 445200

Țară: România
Județ: Satu Mare
Localitate: Loc. Negreşti-Oaş, Oraş Negreşti-Oaş
Stradă: VICTORIEI
Număr: 67
Etaj: 2
Apartament: 10
Cod poștal: 445200

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 0 RON 0 RON 16.183 RON −16.183 RON −16.183 RON 28.145 RON 1.976 RON 26.169 RON −15.983 RON 44.128 RON 4.165 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2024 63.380 RON 63.380 RON 62.777 RON 503 RON 603 RON 80.690 RON 1.976 RON 78.714 RON −15.480 RON 96.170 RON 4.165 RON 41.958 RON 0 RON 0 RON 1
2025 184.421 RON 265.079 RON 263.203 RON 203 RON 1.876 RON 316.283 RON 19.352 RON 296.931 RON −15.276 RON 331.559 RON 94.720 RON 153.772 RON 0 RON 0 RON 4
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

BUMB LENUŢA ROMELIA
administrator
Loc. Negreşti-Oaş, Satu Mare, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (5)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−15.276 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.9) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 104.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
184,4 K RON
Rezultat Net 2025
203 RON
Total Active 2025
316,3 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 0 RON 63,4 K RON 184,4 K RON
Venituri totale 0 RON 63,4 K RON 265,1 K RON
Cheltuieli totale 16,2 K RON 62,8 K RON 263,2 K RON
Rezultat net −16,2 K RON 503 RON 203 RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 267,0 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−15.276 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,90 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,61 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,15 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,95 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate19,4 K RON (6.1%)
Active circulante296,9 K RON (93.9%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri94,7 K RON
Creanțe153,8 K RON
Numerar48,4 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 1,95
Durata stocaj (zile) 188
Rotație creanțe (ori/an) 1,20
Durata încasare (zile) 304

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
1,0%
Marjă netă
0,1%
ROA
0,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 44,1 K RON 28,1 K RON 156,8%
2024 96,2 K RON 80,7 K RON 119,2%
2025 331,6 K RON 316,3 K RON 104,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 63,4 K RON 184,4 K RON ▲ 191,0%
Rezultat net −16,2 K RON 503 RON 203 RON ▼ 59,6%
Total active 28,1 K RON 80,7 K RON 316,3 K RON ▲ 292,0%
Capitaluri proprii −16,0 K RON −15,5 K RON −15,3 K RON ▲ 1,3%
Datorii totale 44,1 K RON 96,2 K RON 331,6 K RON ▲ 244,8%
Lichiditate curentă 0,59 0,82 0,90 ▲ 9,4%
Marjă netă (%) – 0,79 0,11 ▼ 86,1%
Scor bonitate 27 45 45 ▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (203 RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 267,0 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 104.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.