MATITO S.R.L.

CUI: 47596253 J2023000812237 SRL Ilfov, Sat Chiajna, Comuna Chiajna
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 47596253
Cod înmatriculare J2023000812237
EUID ROONRC.J2023000812237
Data înmatriculării 2023-02-08
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani

Adresă

România, Ilfov, Sat Chiajna, Comuna Chiajna, EROULUI, 176, 77040

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Sat Chiajna, Comuna Chiajna
Stradă: EROULUI
Număr: 176
Cod poștal: 77040

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 179.795 RON 179.834 RON 180.115 RON −3.881 RON −281 RON 89.233 RON 21 RON 89.212 RON −3.681 RON 92.914 RON 87.988 RON 555 RON 0 RON 0 RON 0
2024 466.953 RON 468.008 RON 431.334 RON 29.758 RON 36.674 RON 169.233 RON 0 RON 169.233 RON 26.077 RON 143.156 RON 167.561 RON 543 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

LICĂ ELENA
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Pagina administratorului
LICĂ DUMITRU
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (19)

  • Fabricarea de articole confecționate din textile (excluzând îmbrăcămintea și lenjeria de corp)
  • Fabricarea de articole tehnice și industriale din textile
  • Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte prin tricotare sau croșetare
  • Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte
  • Fabricarea de articole de lenjerie de corp
  • Fabricarea de articole de îmbrăcăminte pentru lucru
  • Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din piele și blană
  • Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte și accesorii n.c.a.
  • Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
  • Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
  • Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
  • Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
  • Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor
  • Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
  • Comerț cu amănuntul al băuturilor
  • Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
  • Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
  • Comerț cu amănuntul al textilelor
  • Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
Vezi toate (14 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Grad ridicat de îndatorare: 84.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
467,0 K RON
Rezultat Net 2024
29,8 K RON
Total Active 2024
169,2 K RON
Scor Bonitate
75/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 75/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20232024
Cifra de afaceri 179,8 K RON 467,0 K RON
Venituri totale 179,8 K RON 468,0 K RON
Cheltuieli totale 180,1 K RON 431,3 K RON
Rezultat net −3,9 K RON 29,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 754,1 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 1,18 ≥ 1 Acceptabil
Lichiditate rapidă 0,01 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,01 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,18 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante169,2 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri167,6 K RON
Creanțe543 RON
Numerar1,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 2,79
Durata stocaj (zile) 131
Rotație creanțe (ori/an) 859,95
Durata încasare (zile) 0

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
7,9%
Marjă netă
6,4%
ROA
17,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 92,9 K RON 89,2 K RON 104,1%
2024 143,2 K RON 169,2 K RON 84,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

75
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0) 15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%) 20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20232024 YoY
Cifra de afaceri 179,8 K RON 467,0 K RON ▲ 159,7%
Rezultat net −3,9 K RON 29,8 K RON ▲ 866,8%
Total active 89,2 K RON 169,2 K RON ▲ 89,7%
Capitaluri proprii −3,7 K RON 26,1 K RON ▲ 808,4%
Datorii totale 92,9 K RON 143,2 K RON ▲ 54,1%
Lichiditate curentă 0,96 1,18 ▲ 23,1%
Marjă netă (%) -2,16 6,37 ▲ 394,9%
Scor bonitate 24 75 ▲ 212,5%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (29,8 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 75/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 754,1 K RON.

Riscuri identificate

  • •Grad de îndatorare de 84.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.