NICOLAS ȘTEFI S.R.L.

CUI: 48207010 J2023000815263 SRL Mureş, Sat Ibăneşti, Comuna Ibăneşti
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48207010
Cod înmatriculare J2023000815263
EUID ROONRC.J2023000815263
Data înmatriculării 2023-05-22
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani

Adresă

România, Mureş, Sat Ibăneşti, Comuna Ibăneşti, IBĂNEŞTI, 625, 547325

Țară: România
Județ: Mureş
Localitate: Sat Ibăneşti, Comuna Ibăneşti
Stradă: IBĂNEŞTI
Număr: 625
Cod poștal: 547325

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 73.813 RON 73.813 RON 84.531 RON −10.718 RON −10.718 RON 26.434 RON 0 RON 26.434 RON −10.518 RON 36.952 RON 15.898 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2024 91.659 RON 91.659 RON 103.436 RON −11.777 RON −11.777 RON 9.836 RON 0 RON 9.836 RON −22.295 RON 32.131 RON 2.095 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

TINCA LARISA-CRINA
administrator
Loc. Reghin, Mureş, România
Pagina administratorului
TINCA MARIN
administrator
Loc. Reghin, Mureş, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (8)

Vezi toate (3 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−22.295 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.31) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−11.777 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 326.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
91,7 K RON
Rezultat Net 2024
−11,8 K RON
Total Active 2024
9,8 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20232024
Cifra de afaceri 73,8 K RON 91,7 K RON
Venituri totale 73,8 K RON 91,7 K RON
Cheltuieli totale 84,5 K RON 103,4 K RON
Rezultat net −10,7 K RON −11,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 109,5 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−22.295 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,31 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,24 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,24 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 0,31 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante9,8 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri2,1 K RON
Numerar7,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 43,75
Durata stocaj (zile) 8
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-12,9%
Marjă netă
-12,9%
ROA
-119,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 37,0 K RON 26,4 K RON 139,8%
2024 32,1 K RON 9,8 K RON 326,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20232024 YoY
Cifra de afaceri 73,8 K RON 91,7 K RON ▲ 24,2%
Rezultat net −10,7 K RON −11,8 K RON ▼ 9,9%
Total active 26,4 K RON 9,8 K RON ▼ 62,8%
Capitaluri proprii −10,5 K RON −22,3 K RON ▼ 112,0%
Datorii totale 37,0 K RON 32,1 K RON ▼ 13,0%
Lichiditate curentă 0,72 0,31 ▼ 57,2%
Marjă netă (%) -14,52 -12,85 ▲ 11,5%
Scor bonitate 24 19 ▼ 20,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 109,5 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 326.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.