INTERCASSA IMOINVEST COMPANY S.R.L.

CUI: 48239593 J2023000826175 SRL Galaţi, Municipiul Galaţi
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48239593
Cod înmatriculare J2023000826175
EUID ROONRC.J2023000826175
Data înmatriculării 2023-05-26
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Galaţi, Municipiul Galaţi, ALBATROSULUI, 2, N1, 3, 72, 800029, DEMISOL

Țară: România
Județ: Galaţi
Localitate: Municipiul Galaţi
Stradă: ALBATROSULUI
Număr: 2
Bloc: N1
Scară: 3
Apartament: 72
Cod poștal: 800029
Completare adresă: DEMISOL

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 0 RON 0 RON 25.709 RON −25.709 RON −25.709 RON 143.198 RON 142.528 RON 670 RON −25.509 RON 168.707 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2024 172.460 RON 172.460 RON 176.011 RON −5.276 RON −3.551 RON 144.463 RON 105.347 RON 39.116 RON −30.785 RON 175.248 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2025 301.122 RON 301.122 RON 227.905 RON 69.496 RON 73.217 RON 112.580 RON 68.166 RON 44.414 RON 38.711 RON 73.869 RON 0 RON 21.429 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

FRANK DIANA-NICOLETA
administrator
Loc. Galaţi, Galaţi, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (4)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.6) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
301,1 K RON
Rezultat Net 2025
69,5 K RON
Total Active 2025
112,6 K RON
Scor Bonitate
78/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 78/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 0 RON 172,5 K RON 301,1 K RON
Venituri totale 0 RON 172,5 K RON 301,1 K RON
Cheltuieli totale 25,7 K RON 176,0 K RON 227,9 K RON
Rezultat net −25,7 K RON −5,3 K RON 69,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 459,0 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,60 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,60 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,31 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 1,52 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate68,2 K RON (60.5%)
Active circulante44,4 K RON (39.5%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe21,4 K RON
Numerar23,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 14,05
Durata încasare (zile) 26

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
24,3%
Marjă netă
23,1%
ROA
61,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 168,7 K RON 143,2 K RON 117,8%
2024 175,2 K RON 144,5 K RON 121,3%
2025 73,9 K RON 112,6 K RON 65,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

78
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Bună (> 30% din active) 20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 172,5 K RON 301,1 K RON ▲ 74,6%
Rezultat net −25,7 K RON −5,3 K RON 69,5 K RON ▲ 1.417,2%
Total active 143,2 K RON 144,5 K RON 112,6 K RON ▼ 22,1%
Capitaluri proprii −25,5 K RON −30,8 K RON 38,7 K RON ▲ 225,7%
Datorii totale 168,7 K RON 175,2 K RON 73,9 K RON ▼ 57,8%
Lichiditate curentă 0,00 0,22 0,60 ▲ 169,4%
Marjă netă (%) – -3,06 23,08 ▲ 854,2%
Scor bonitate 22 27 78 ▲ 188,9%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (69,5 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 78/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 459,0 K RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.