MILLION COFE S.R.L.

CUI: 48101336 J2023000826333 SRL Suceava, Municipiul Fălticeni
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48101336
Cod înmatriculare J2023000826333
EUID ROONRC.J2023000826333
Data înmatriculării 2023-05-04
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 2 angajați

Adresă

România, Suceava, Municipiul Fălticeni, REPUBLICII, 27, B, 1, 2

Țară: România
Județ: Suceava
Localitate: Municipiul Fălticeni
Stradă: REPUBLICII
Bloc: 27
Scară: B
Etaj: 1
Apartament: 2

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 24.619 RON 24.619 RON 25.488 RON −869 RON −869 RON 16.744 RON 3.719 RON 13.025 RON −669 RON 17.413 RON 10.967 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2024 154.929 RON 154.929 RON 182.255 RON −27.326 RON −27.326 RON 31.397 RON 15.733 RON 15.664 RON −27.995 RON 62.008 RON 9.752 RON 2.613 RON 0 RON 2.616 RON 1
2025 271.469 RON 291.915 RON 260.969 RON 29.004 RON 30.946 RON 23.715 RON 14.021 RON 9.694 RON 1.009 RON 22.706 RON 4.633 RON 871 RON 0 RON 0 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

STAFIE ALIN-FLORIN
administrator
Municipiul Fălticeni, Suceava, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.43) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 95.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
271,5 K RON
Rezultat Net 2025
29,0 K RON
Total Active 2025
23,7 K RON
Scor Bonitate
61/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 61/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 24,6 K RON 154,9 K RON 271,5 K RON
Venituri totale 24,6 K RON 154,9 K RON 291,9 K RON
Cheltuieli totale 25,5 K RON 182,3 K RON 261,0 K RON
Rezultat net −869 RON −27,3 K RON 29,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 397,2 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,43 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,22 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,18 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,04 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate14,0 K RON (59.1%)
Active circulante9,7 K RON (40.9%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri4,6 K RON
Creanțe871 RON
Numerar4,2 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 58,59
Durata stocaj (zile) 6
Rotație creanțe (ori/an) 311,68
Durata încasare (zile) 1

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
11,4%
Marjă netă
10,7%
ROA
122,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 17,4 K RON 16,7 K RON 104,0%
2024 62,0 K RON 31,4 K RON 197,5%
2025 22,7 K RON 23,7 K RON 95,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

61
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 24,6 K RON 154,9 K RON 271,5 K RON ▲ 75,2%
Rezultat net −869 RON −27,3 K RON 29,0 K RON ▲ 206,1%
Total active 16,7 K RON 31,4 K RON 23,7 K RON ▼ 24,5%
Capitaluri proprii −669 RON −28,0 K RON 1,0 K RON ▲ 103,6%
Datorii totale 17,4 K RON 62,0 K RON 22,7 K RON ▼ 63,4%
Lichiditate curentă 0,75 0,25 0,43 ▲ 69,0%
Marjă netă (%) -3,53 -17,64 10,68 ▲ 160,5%
Scor bonitate 24 19 61 ▲ 221,1%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (29,0 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 61/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 397,2 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 95.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.