ABT CAPITAL S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Dâmboviţa, Sat Cuza Vodă, Comuna Sălcioara, S8, 1, CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 307.086 RON | 320.288 RON | 258.367 RON | 59.102 RON | 61.921 RON | 685.970 RON | 622.810 RON | 63.160 RON | 115.623 RON | 570.347 RON | 0 RON | 30.959 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 333.154 RON | 341.777 RON | 278.886 RON | 53.867 RON | 62.891 RON | 643.290 RON | 617.567 RON | 25.723 RON | 169.490 RON | 473.800 RON | 0 RON | 9.522 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Alte servicii de cazare
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Activități fotografice
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.05) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 307,1 K RON | 333,2 K RON |
| Venituri totale | 320,3 K RON | 341,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 258,4 K RON | 278,9 K RON |
| Rezultat net | 59,1 K RON | 53,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 359,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,05 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,36 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 34,99 |
| Durata încasare (zile) | 10 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 570,3 K RON | 686,0 K RON | 83,1% |
| 2024 | 473,8 K RON | 643,3 K RON | 73,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 307,1 K RON | 333,2 K RON | ▲ 8,5% |
| Rezultat net | 59,1 K RON | 53,9 K RON | ▼ 8,9% |
| Total active | 686,0 K RON | 643,3 K RON | ▼ 6,2% |
| Capitaluri proprii | 115,6 K RON | 169,5 K RON | ▲ 46,6% |
| Datorii totale | 570,3 K RON | 473,8 K RON | ▼ 16,9% |
| Lichiditate curentă | 0,11 | 0,05 | ▼ 50,9% |
| Marjă netă (%) | 19,25 | 16,17 | ▼ 16,0% |
| Scor bonitate | 55 | 55 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (53,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 359,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.