DRUM VESNIC S.R.L.

CUI: 45268853 J2023000831159 SRL Dâmboviţa, Loc. Răcari, Oraş Răcari
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45268853
Cod înmatriculare J2023000831159
EUID ROONRC.J2023000831159
Data înmatriculării 2023-06-30
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Dâmboviţa, Loc. Răcari, Oraş Răcari, ANA IPĂTESCU, 135, 137385

Țară: România
Județ: Dâmboviţa
Localitate: Loc. Răcari, Oraş Răcari
Stradă: ANA IPĂTESCU
Număr: 135
Cod poștal: 137385

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 124.070 RON 124.670 RON 87.263 RON 31.542 RON 37.407 RON 101.818 RON 14.988 RON 86.830 RON 95.321 RON 6.497 RON 23.523 RON 55.212 RON 0 RON 0 RON 0
2024 300.266 RON 305.793 RON 221.454 RON 72.225 RON 84.339 RON 312.706 RON 96.189 RON 216.517 RON 72.472 RON 240.234 RON 16.541 RON 141.313 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

CONSTANTIN EUGEN
administrator
COM. URZICEANCA, Dâmboviţa, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Raport Economico-Financiar

2023–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.9) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
300,3 K RON
Rezultat Net 2024
72,2 K RON
Total Active 2024
312,7 K RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20232024
Cifra de afaceri 124,1 K RON 300,3 K RON
Venituri totale 124,7 K RON 305,8 K RON
Cheltuieli totale 87,3 K RON 221,5 K RON
Rezultat net 31,5 K RON 72,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 476,5 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,90 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,83 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 0,24 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 1,30 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate96,2 K RON (30.8%)
Active circulante216,5 K RON (69.2%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri16,5 K RON
Creanțe141,3 K RON
Numerar58,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 18,15
Durata stocaj (zile) 20
Rotație creanțe (ori/an) 2,12
Durata încasare (zile) 172

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
28,1%
Marjă netă
24,1%
ROA
23,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 6,5 K RON 101,8 K RON 6,4%
2024 240,2 K RON 312,7 K RON 76,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20232024 YoY
Cifra de afaceri 124,1 K RON 300,3 K RON ▲ 142,0%
Rezultat net 31,5 K RON 72,2 K RON ▲ 129,0%
Total active 101,8 K RON 312,7 K RON ▲ 207,1%
Capitaluri proprii 95,3 K RON 72,5 K RON ▼ 24,0%
Datorii totale 6,5 K RON 240,2 K RON ▲ 3.597,6%
Lichiditate curentă 13,36 0,90 ▼ 93,3%
Marjă netă (%) 25,42 24,05 ▼ 5,4%
Scor bonitate 87 68 ▼ 21,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (72,2 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 476,5 K RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.