FLOR GES S.L. S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa, AUREL VLAICU, 2, 2, 2, 18
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 RON | 16 RON | 4.458 RON | −4.442 RON | −4.442 RON | 42.725 RON | 34.875 RON | 7.850 RON | −4.242 RON | 46.967 RON | 0 RON | 6.874 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 135.591 RON | 136.667 RON | 92.696 RON | 42.615 RON | 43.971 RON | 83.356 RON | 30.516 RON | 52.840 RON | 38.373 RON | 44.983 RON | 0 RON | 10.411 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 47.050 RON | 70.724 RON | 75.006 RON | −4.753 RON | −4.282 RON | 64.782 RON | 30.966 RON | 33.816 RON | 33.620 RON | 31.162 RON | 0 RON | 23.236 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−4.753 RON)
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 135,6 K RON | 47,1 K RON |
| Venituri totale | 16 RON | 136,7 K RON | 70,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 4,5 K RON | 92,7 K RON | 75,0 K RON |
| Rezultat net | −4,4 K RON | 42,6 K RON | −4,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 107,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,09 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,09 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,34 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 2,08 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,02 |
| Durata încasare (zile) | 180 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 47,0 K RON | 42,7 K RON | 109,9% |
| 2024 | 45,0 K RON | 83,4 K RON | 54,0% |
| 2025 | 31,2 K RON | 64,8 K RON | 48,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 135,6 K RON | 47,1 K RON | ▼ 65,3% |
| Rezultat net | −4,4 K RON | 42,6 K RON | −4,8 K RON | ▼ 111,2% |
| Total active | 42,7 K RON | 83,4 K RON | 64,8 K RON | ▼ 22,3% |
| Capitaluri proprii | −4,2 K RON | 38,4 K RON | 33,6 K RON | ▼ 12,4% |
| Datorii totale | 47,0 K RON | 45,0 K RON | 31,2 K RON | ▼ 30,7% |
| Lichiditate curentă | 0,17 | 1,17 | 1,09 | ▼ 7,6% |
| Marjă netă (%) | – | 31,43 | -10,10 | ▼ 132,1% |
| Scor bonitate | 22 | 80 | 47 | ▼ 41,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 107,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Scor de bonitate scăzut (47/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.