CELTIC DUBTM DEVELOPMENT S.R.L.
CUI: 47708225
J2023000843354
SRL
Timiş, Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47708225
Cod înmatriculare
J2023000843354
EUID
ROONRC.J2023000843354
Data înmatriculării
2023-02-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa, PRIVIGHETORII, 28, 2,
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa
Stradă:
PRIVIGHETORII
Număr:
28
Apartament:
2
Completare adresă:
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 318.702 RON | 320.275 RON | 54.117 RON | 263.023 RON | 266.158 RON | 268.568 RON | 0 RON | 268.568 RON | 263.223 RON | 5.345 RON | 0 RON | 155.421 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 543.238 RON | 544.621 RON | 86.539 RON | 402.834 RON | 458.082 RON | 548.289 RON | 0 RON | 548.289 RON | 403.074 RON | 145.215 RON | 482 RON | 318.776 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 420.203 RON | 421.791 RON | 105.008 RON | 266.990 RON | 316.783 RON | 338.898 RON | 60.106 RON | 278.792 RON | 267.230 RON | 71.668 RON | 503 RON | 214.779 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
VORNIC ADRIAN IOAN
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 5829 Activități de editare a altor produse software
- 6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- 6203 Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
420,2 K RON
Rezultat Net 2025
267,0 K RON
Total Active 2025
338,9 K RON
Scor Bonitate
87/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 87/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 318,7 K RON | 543,2 K RON | 420,2 K RON |
| Venituri totale | 320,3 K RON | 544,6 K RON | 421,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 54,1 K RON | 86,5 K RON | 105,0 K RON |
| Rezultat net | 263,0 K RON | 402,8 K RON | 267,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 528,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 3,89 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 3,88 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,89 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 4,73 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate60,1 K RON (17.7%)
Active circulante278,8 K RON (82.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri503 RON
Creanțe214,8 K RON
Numerar63,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 835,39 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,96 |
| Durata încasare (zile) | 187 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
75,4%
Marjă netă
63,5%
ROA
78,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 5,3 K RON | 268,6 K RON | 2,0% |
| 2024 | 145,2 K RON | 548,3 K RON | 26,5% |
| 2025 | 71,7 K RON | 338,9 K RON | 21,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
87
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 318,7 K RON | 543,2 K RON | 420,2 K RON | ▼ 22,6% |
| Rezultat net | 263,0 K RON | 402,8 K RON | 267,0 K RON | ▼ 33,7% |
| Total active | 268,6 K RON | 548,3 K RON | 338,9 K RON | ▼ 38,2% |
| Capitaluri proprii | 263,2 K RON | 403,1 K RON | 267,2 K RON | ▼ 33,7% |
| Datorii totale | 5,3 K RON | 145,2 K RON | 71,7 K RON | ▼ 50,6% |
| Lichiditate curentă | 50,25 | 3,78 | 3,89 | ▲ 3,0% |
| Marjă netă (%) | 82,53 | 74,15 | 63,54 | ▼ 14,3% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 87 | ▼ 8,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (267,0 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (3.89), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 528,9 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.