BARDY & MONEL S.R.L.

CUI: 48806876 J2023000843523 SRL Giurgiu, Sat Floreşti, Comuna Floreşti-Stoeneşti
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48806876
Cod înmatriculare J2023000843523
EUID ROONRC.J2023000843523
Data înmatriculării 2023-09-19
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 3 angajați

Adresă

România, Giurgiu, Sat Floreşti, Comuna Floreşti-Stoeneşti, GRĂDINIŢEI, 19, 87076, CAM 2

Țară: România
Județ: Giurgiu
Localitate: Sat Floreşti, Comuna Floreşti-Stoeneşti
Stradă: GRĂDINIŢEI
Număr: 19
Cod poștal: 87076
Completare adresă: CAM 2

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 22.320 RON 22.320 RON 58.011 RON −35.910 RON −35.691 RON 144.069 RON 0 RON 144.069 RON −35.710 RON 179.779 RON 125.408 RON 0 RON 0 RON 0 RON 2
2024 165.848 RON 165.848 RON 359.841 RON −195.652 RON −193.993 RON 102.656 RON 0 RON 102.656 RON −231.362 RON 334.018 RON 96.189 RON 0 RON 0 RON 0 RON 3
2025 267.390 RON 267.390 RON 552.916 RON −288.199 RON −285.526 RON 26.237 RON 0 RON 26.237 RON −519.561 RON 545.798 RON 22.096 RON 1.169 RON 0 RON 0 RON 3
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

RADU MONICA IOANA
administrator
Loc. Videle, Teleorman, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−519.561 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.05) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−288.199 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 2080.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
267,4 K RON
Rezultat Net 2025
−288,2 K RON
Total Active 2025
26,2 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 22,3 K RON 165,8 K RON 267,4 K RON
Venituri totale 22,3 K RON 165,8 K RON 267,4 K RON
Cheltuieli totale 58,0 K RON 359,8 K RON 552,9 K RON
Rezultat net −35,9 K RON −195,7 K RON −288,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 396,9 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−519.561 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,05 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,01 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,01 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,05 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante26,2 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri22,1 K RON
Creanțe1,2 K RON
Numerar3,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 12,10
Durata stocaj (zile) 30
Rotație creanțe (ori/an) 228,73
Durata încasare (zile) 2

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-106,8%
Marjă netă
-107,8%
ROA
-1.098,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 179,8 K RON 144,1 K RON 124,8%
2024 334,0 K RON 102,7 K RON 325,4%
2025 545,8 K RON 26,2 K RON 2.080,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 22,3 K RON 165,8 K RON 267,4 K RON ▲ 61,2%
Rezultat net −35,9 K RON −195,7 K RON −288,2 K RON ▼ 47,3%
Total active 144,1 K RON 102,7 K RON 26,2 K RON ▼ 74,4%
Capitaluri proprii −35,7 K RON −231,4 K RON −519,6 K RON ▼ 124,6%
Datorii totale 179,8 K RON 334,0 K RON 545,8 K RON ▲ 63,4%
Lichiditate curentă 0,80 0,31 0,05 ▼ 84,3%
Marjă netă (%) -160,89 -117,97 -107,78 ▲ 8,6%
Scor bonitate 24 19 19 ▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 396,9 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 2080.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.