ARBORELE DE CAFEA S.R.L.

CUI: 39842047 J2023000847088 SRL Braşov, Municipiul Braşov

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 39842047

Cod înmatriculare J2023000847088

EUID ROONRC.J2023000847088

Data înmatriculării 2023-03-17

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 3 ani

Salariați (2024) 3 angajați

Adresă

România, Braşov, Municipiul Braşov, JEPILOR, 2, A8, B, 500256, AP.PARTER COMERCIAL, SPAȚIUL COMERCIAL LOTUL 1 DE 115 MP

Țară: România

Județ: Braşov

Localitate: Municipiul Braşov

Stradă: JEPILOR

Număr: 2

Bloc: A8

Scară: B

Cod poștal: 500256

Completare adresă: AP.PARTER COMERCIAL, SPAȚIUL COMERCIAL LOTUL 1 DE 115 MP

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Venituri în avans	Cheltuieli în avans	Nr. salariați
2023	236.055 RON	236.335 RON	293.119 RON	−56.784 RON	−56.784 RON	81.440 RON	42.828 RON	38.612 RON	−63.009 RON	159.102 RON	21.197 RON	329 RON	0 RON	14.653 RON	3
2024	365.463 RON	365.421 RON	366.513 RON	−1.092 RON	−1.092 RON	62.497 RON	33.604 RON	28.893 RON	−64.101 RON	142.099 RON	15.562 RON	982 RON	0 RON	15.501 RON	3

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

STĂNCUNĂ ALEX-IONUȚ

administrator

Loc. Constanţa, Constanţa, România

Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (5)

Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
Restaurante
Activități ale unităților mobile de alimentație
Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
Baruri și alte activități de servire a băuturilor

Raport Economico-Financiar

2023–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024

•Capitaluri proprii negative (−64.101 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.2) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Pierdere netă înregistrată în 2024 (−1.092 RON)
•Grad ridicat de îndatorare: 227.4% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2024

365,5 K RON

Rezultat Net 2024

−1,1 K RON

Total Active 2024

62,5 K RON

Scor Bonitate

27/100

Risc Extrem — Clasa D

Scor bonitate: 27/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2023	2024
Cifra de afaceri	236,1 K RON	365,5 K RON
Venituri totale	236,3 K RON	365,4 K RON
Cheltuieli totale	293,1 K RON	366,5 K RON
Rezultat net	−56,8 K RON	−1,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 494,9 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−64.101 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,20	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,09	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,09	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	0,44	≥ 1	Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate33,6 K RON (53.8%)

Active circulante28,9 K RON (46.2%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri15,6 K RON

Creanțe982 RON

Numerar12,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	23,48
Durata stocaj (zile)	16
Rotație creanțe (ori/an)	372,16
Durata încasare (zile)	1

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

-0,3%

Marjă netă

-0,3%

ROA

-1,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2023	159,1 K RON	81,4 K RON	195,4%
2024	142,1 K RON	62,5 K RON	227,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

din 100 puncte

Clasa D — Risc Extrem

Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25

Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2023	2024	YoY
Cifra de afaceri	236,1 K RON	365,5 K RON	▲ 54,8%
Rezultat net	−56,8 K RON	−1,1 K RON	▲ 98,1%
Total active	81,4 K RON	62,5 K RON	▼ 23,3%
Capitaluri proprii	−63,0 K RON	−64,1 K RON	▼ 1,7%
Datorii totale	159,1 K RON	142,1 K RON	▼ 10,7%
Lichiditate curentă	0,24	0,20	▼ 16,2%
Marjă netă (%)	-24,06	-0,30	▲ 98,8%
Scor bonitate	19	27	▲ 42,1%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
•Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 494,9 K RON.

Riscuri identificate

•Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 227.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.