TERMOSON MATEI S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Neamţ, Sat Cuejdiu, Comuna Gîrcina, SALCÂMILOR, 1A, 617202
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1.350 RON | 1.350 RON | 15.235 RON | −13.908 RON | −13.885 RON | 48.076 RON | 0 RON | 48.076 RON | −13.708 RON | 61.784 RON | 40.078 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 423.457 RON | 423.534 RON | 290.787 RON | 123.413 RON | 132.747 RON | 156.775 RON | 7.972 RON | 148.803 RON | 109.705 RON | 47.070 RON | 58.541 RON | 4.172 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 437.513 RON | 438.283 RON | 420.605 RON | 8.576 RON | 17.678 RON | 221.716 RON | 148.591 RON | 73.125 RON | 118.281 RON | 103.435 RON | 60.000 RON | 147 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4681 Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate
- 4683 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- 4684 Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5210 Depozitări
Lideri din domeniu
Top companii din Neamţ, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4683 — Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
Top format din 49 companii din județul Neamţ. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.71) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,4 K RON | 423,5 K RON | 437,5 K RON |
| Venituri totale | 1,4 K RON | 423,5 K RON | 438,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 15,2 K RON | 290,8 K RON | 420,6 K RON |
| Rezultat net | −13,9 K RON | 123,4 K RON | 8,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 723,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,71 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,13 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,13 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,14 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 7,29 |
| Durata stocaj (zile) | 50 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2.976,28 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 61,8 K RON | 48,1 K RON | 128,5% |
| 2024 | 47,1 K RON | 156,8 K RON | 30,0% |
| 2025 | 103,4 K RON | 221,7 K RON | 46,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,4 K RON | 423,5 K RON | 437,5 K RON | ▲ 3,3% |
| Rezultat net | −13,9 K RON | 123,4 K RON | 8,6 K RON | ▼ 93,1% |
| Total active | 48,1 K RON | 156,8 K RON | 221,7 K RON | ▲ 41,4% |
| Capitaluri proprii | −13,7 K RON | 109,7 K RON | 118,3 K RON | ▲ 7,8% |
| Datorii totale | 61,8 K RON | 47,1 K RON | 103,4 K RON | ▲ 119,7% |
| Lichiditate curentă | 0,78 | 3,16 | 0,71 | ▼ 77,6% |
| Marjă netă (%) | -1.030,22 | 29,14 | 1,96 | ▼ 93,3% |
| Scor bonitate | 24 | 100 | 60 | ▼ 40,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (8,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 723,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.