WDK DAVID K S.R.L.
CUI: 47713159
J2023000856358
SRL
Timiş, Sat Giroc, Comuna Giroc
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47713159
Cod înmatriculare
J2023000856358
EUID
ROONRC.J2023000856358
Data înmatriculării
2023-02-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Giroc, Comuna Giroc, ECOULUI, 71, 307220
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Giroc, Comuna Giroc
Stradă:
ECOULUI
Număr:
71
Cod poștal:
307220
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 31.109 RON | 39.078 RON | 32.398 RON | 6.297 RON | 6.680 RON | 49.791 RON | 0 RON | 49.791 RON | 6.497 RON | 43.294 RON | 0 RON | 49.606 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 501.788 RON | 501.885 RON | 415.387 RON | 74.197 RON | 86.498 RON | 359.965 RON | 78.542 RON | 281.423 RON | 80.694 RON | 294.445 RON | 25.037 RON | 256.196 RON | 0 RON | 15.174 RON | 0 |
| 2025 | 897.799 RON | 899.003 RON | 1.196.445 RON | −307.019 RON | −297.442 RON | 598.452 RON | 61.405 RON | 537.047 RON | −218.525 RON | 830.116 RON | 52.548 RON | 458.428 RON | 0 RON | 13.139 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
KERESTELY ANA MARIA
administrator
Loc. Borsa, Maramureş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 2223 Fabricarea de uși și ferestre din material plastic
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4683 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−218.525 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.65) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−307.019 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 138.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
897,8 K RON
Rezultat Net 2025
−307,0 K RON
Total Active 2025
598,5 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 31,1 K RON | 501,8 K RON | 897,8 K RON |
| Venituri totale | 39,1 K RON | 501,9 K RON | 899,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 32,4 K RON | 415,4 K RON | 1,20 M RON |
| Rezultat net | 6,3 K RON | 74,2 K RON | −307,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,34 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−218.525 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,65 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,58 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,72 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate61,4 K RON (10.3%)
Active circulante537,0 K RON (89.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri52,5 K RON
Creanțe458,4 K RON
Numerar26,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 17,09 |
| Durata stocaj (zile) | 21 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,96 |
| Durata încasare (zile) | 186 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-33,1%
Marjă netă
-34,2%
ROA
-51,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 43,3 K RON | 49,8 K RON | 87,0% |
| 2024 | 294,4 K RON | 360,0 K RON | 81,8% |
| 2025 | 830,1 K RON | 598,5 K RON | 138,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 31,1 K RON | 501,8 K RON | 897,8 K RON | ▲ 78,9% |
| Rezultat net | 6,3 K RON | 74,2 K RON | −307,0 K RON | ▼ 513,8% |
| Total active | 49,8 K RON | 360,0 K RON | 598,5 K RON | ▲ 66,3% |
| Capitaluri proprii | 6,5 K RON | 80,7 K RON | −218,5 K RON | ▼ 370,8% |
| Datorii totale | 43,3 K RON | 294,4 K RON | 830,1 K RON | ▲ 181,9% |
| Lichiditate curentă | 1,15 | 0,96 | 0,65 | ▼ 32,3% |
| Marjă netă (%) | 20,24 | 14,79 | -34,20 | ▼ 331,2% |
| Scor bonitate | 67 | 68 | 24 | ▼ 64,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,34 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 138.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.