CLEANFLOW TECH S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Galaţi, Municipiul Galaţi, UNIRII, 172, 800158
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 115.956 RON | 116.206 RON | 22.864 RON | 92.204 RON | 93.342 RON | 96.197 RON | 0 RON | 96.197 RON | 92.204 RON | 3.993 RON | 30.030 RON | 551 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 232.805 RON | 232.877 RON | 55.324 RON | 175.272 RON | 177.553 RON | 227.416 RON | 0 RON | 227.416 RON | 175.472 RON | 51.944 RON | 0 RON | 172.322 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- Construcția de nave civile și structuri plutitoare
- Repararea și întreținerea echipamentelor electrice
- Repararea și întreținerea navelor și bărcilor, civile
- Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
- Alte activități profesionale, stiințifice și tehnice n.c.a.
- Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 116,0 K RON | 232,8 K RON |
| Venituri totale | 116,2 K RON | 232,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 22,9 K RON | 55,3 K RON |
| Rezultat net | 92,2 K RON | 175,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 349,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 4,38 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 4,38 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,06 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 4,38 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,35 |
| Durata încasare (zile) | 270 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 4,0 K RON | 96,2 K RON | 4,2% |
| 2024 | 51,9 K RON | 227,4 K RON | 22,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 116,0 K RON | 232,8 K RON | ▲ 100,8% |
| Rezultat net | 92,2 K RON | 175,3 K RON | ▲ 90,1% |
| Total active | 96,2 K RON | 227,4 K RON | ▲ 136,4% |
| Capitaluri proprii | 92,2 K RON | 175,5 K RON | ▲ 90,3% |
| Datorii totale | 4,0 K RON | 51,9 K RON | ▲ 1.200,9% |
| Lichiditate curentă | 24,09 | 4,38 | ▼ 81,8% |
| Marjă netă (%) | 79,52 | 75,29 | ▼ 5,3% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | ▲ 9,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (175,3 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (4.38), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 349,7 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.