PHLHERAH S.R.L.

CUI: 48246663 J2023000869048 SRL Bacău, Municipiul Oneşti
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48246663
Cod înmatriculare J2023000869048
EUID ROONRC.J2023000869048
Data înmatriculării 2023-05-29
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani

Adresă

România, Bacău, Municipiul Oneşti, Mărăşeşti, 1, F, 12, 601109

Țară: România
Județ: Bacău
Localitate: Municipiul Oneşti
Stradă: Mărăşeşti
Număr: 1
Scară: F
Apartament: 12
Cod poștal: 601109

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 4.500 RON 4.500 RON 19.690 RON −15.235 RON −15.190 RON 82.398 RON 81.287 RON 1.111 RON −15.235 RON 97.633 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2024 20.721 RON 20.721 RON 43.375 RON −22.870 RON −22.654 RON 76.588 RON 64.754 RON 11.834 RON −38.105 RON 114.693 RON 10.933 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2025 11.621 RON 34.621 RON 31.994 RON 2.207 RON 2.627 RON 64.102 RON 63.127 RON 975 RON −35.898 RON 103.500 RON 0 RON 0 RON 0 RON 3.500 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

CIOBOTARU GEORGIANA-ANCUŢA
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (9)

Vezi toate (4 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−35.898 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 161.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
11,6 K RON
Rezultat Net 2025
2,2 K RON
Total Active 2025
64,1 K RON
Scor Bonitate
42/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 42/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 4,5 K RON 20,7 K RON 11,6 K RON
Venituri totale 4,5 K RON 20,7 K RON 34,6 K RON
Cheltuieli totale 19,7 K RON 43,4 K RON 32,0 K RON
Rezultat net −15,2 K RON −22,9 K RON 2,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 19,4 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−35.898 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,01 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,01 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,01 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,62 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate63,1 K RON (98.5%)
Active circulante975 RON (1.5%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Numerar975 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
22,6%
Marjă netă
19,0%
ROA
3,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 97,6 K RON 82,4 K RON 118,5%
2024 114,7 K RON 76,6 K RON 149,8%
2025 103,5 K RON 64,1 K RON 161,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

42
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 4,5 K RON 20,7 K RON 11,6 K RON ▼ 43,9%
Rezultat net −15,2 K RON −22,9 K RON 2,2 K RON ▲ 109,7%
Total active 82,4 K RON 76,6 K RON 64,1 K RON ▼ 16,3%
Capitaluri proprii −15,2 K RON −38,1 K RON −35,9 K RON ▲ 5,8%
Datorii totale 97,6 K RON 114,7 K RON 103,5 K RON ▼ 9,8%
Lichiditate curentă 0,01 0,10 0,01 ▼ 90,9%
Marjă netă (%) -338,56 -110,37 18,99 ▲ 117,2%
Scor bonitate 19 27 42 ▲ 55,6%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (2,2 K RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 19,4 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 161.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (42/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.