VALGAF-MED S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Suceava, Sat Boroaia, Comuna Boroaia, 81, 727040
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 216.875 RON | 216.877 RON | 49.845 RON | 164.863 RON | 167.032 RON | 169.687 RON | 0 RON | 169.687 RON | 165.063 RON | 4.624 RON | 0 RON | 128.393 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 533.993 RON | 552.013 RON | 144.282 RON | 391.710 RON | 407.731 RON | 409.780 RON | 6.193 RON | 403.587 RON | 396.773 RON | 13.007 RON | 0 RON | 328.797 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Activități de asistență medicală generală
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 216,9 K RON | 534,0 K RON |
| Venituri totale | 216,9 K RON | 552,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 49,8 K RON | 144,3 K RON |
| Rezultat net | 164,9 K RON | 391,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 851,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 31,03 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 31,03 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 5,75 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 31,50 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,62 |
| Durata încasare (zile) | 225 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 4,6 K RON | 169,7 K RON | 2,7% |
| 2024 | 13,0 K RON | 409,8 K RON | 3,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 216,9 K RON | 534,0 K RON | ▲ 146,2% |
| Rezultat net | 164,9 K RON | 391,7 K RON | ▲ 137,6% |
| Total active | 169,7 K RON | 409,8 K RON | ▲ 141,5% |
| Capitaluri proprii | 165,1 K RON | 396,8 K RON | ▲ 140,4% |
| Datorii totale | 4,6 K RON | 13,0 K RON | ▲ 181,3% |
| Lichiditate curentă | 36,70 | 31,03 | ▼ 15,4% |
| Marjă netă (%) | 76,02 | 73,35 | ▼ 3,5% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | ▲ 9,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (391,7 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (31.03), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 851,1 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.