DCS BUSINESS MEDIA S.R.L.

CUI: 48923876 J2023000891380 SRL Vâlcea, Sat Vărateci, Comuna Runcu
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48923876
Cod înmatriculare J2023000891380
EUID ROONRC.J2023000891380
Data înmatriculării 2023-10-10
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani

Adresă

România, Vâlcea, Sat Vărateci, Comuna Runcu, Olteanca, 4, 247582

Țară: România
Județ: Vâlcea
Localitate: Sat Vărateci, Comuna Runcu
Stradă: Olteanca
Număr: 4
Cod poștal: 247582

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 452 RON 510 RON 2.919 RON −2.409 RON −2.409 RON 6.514 RON 170 RON 6.344 RON −2.309 RON 8.823 RON 992 RON 134 RON 0 RON 0 RON 0
2024 12.937 RON 12.912 RON 9.429 RON 2.926 RON 3.483 RON 4.717 RON 170 RON 4.547 RON 617 RON 4.100 RON 776 RON 213 RON 0 RON 0 RON 1
2025 272 RON 272 RON 1.086 RON −814 RON −814 RON 2.703 RON 170 RON 2.533 RON −197 RON 2.900 RON 671 RON 213 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

DIACONEASA SORIN-CONSTANTIN
administrator
Loc. Drăgăşani, Vâlcea, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (4)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−197 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.87) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−814 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 107.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
272 RON
Rezultat Net 2025
−814 RON
Total Active 2025
2,7 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 452 RON 12,9 K RON 272 RON
Venituri totale 510 RON 12,9 K RON 272 RON
Cheltuieli totale 2,9 K RON 9,4 K RON 1,1 K RON
Rezultat net −2,4 K RON 2,9 K RON −814 RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 4,4 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−197 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,87 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,64 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,57 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 0,93 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate170 RON (6.3%)
Active circulante2,5 K RON (93.7%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri671 RON
Creanțe213 RON
Numerar1,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 0,41
Durata stocaj (zile) 900
Rotație creanțe (ori/an) 1,28
Durata încasare (zile) 286

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-299,3%
Marjă netă
-299,3%
ROA
-30,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 8,8 K RON 6,5 K RON 135,5%
2024 4,1 K RON 4,7 K RON 86,9%
2025 2,9 K RON 2,7 K RON 107,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 452 RON 12,9 K RON 272 RON ▼ 97,9%
Rezultat net −2,4 K RON 2,9 K RON −814 RON ▼ 127,8%
Total active 6,5 K RON 4,7 K RON 2,7 K RON ▼ 42,7%
Capitaluri proprii −2,3 K RON 617 RON −197 RON ▼ 131,9%
Datorii totale 8,8 K RON 4,1 K RON 2,9 K RON ▼ 29,3%
Lichiditate curentă 0,72 1,11 0,87 ▼ 21,2%
Marjă netă (%) -532,96 22,62 -299,26 ▼ 1.423,0%
Scor bonitate 24 80 17 ▼ 78,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 4,4 K RON.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 107.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.