BRUTĂRIA TEMI PAN S.R.L.

CUI: 48280851 J2023000902046 SRL Bacău, Loc. Buhuşi, Oraş Buhuşi
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48280851
Cod înmatriculare J2023000902046
EUID ROONRC.J2023000902046
Data înmatriculării 2023-06-07
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 9 angajați

Adresă

România, Bacău, Loc. Buhuşi, Oraş Buhuşi, NICOLAE BĂLCESCU, 2, 605100

Țară: România
Județ: Bacău
Localitate: Loc. Buhuşi, Oraş Buhuşi
Stradă: NICOLAE BĂLCESCU
Număr: 2
Cod poștal: 605100

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 41.527 RON 41.700 RON 33.831 RON 6.635 RON 7.869 RON 55.490 RON 0 RON 55.490 RON 6.835 RON 48.655 RON 8.235 RON 18.783 RON 0 RON 0 RON 4
2024 678.298 RON 678.996 RON 772.966 RON −110.211 RON −93.970 RON 32.971 RON 6.497 RON 26.474 RON −103.376 RON 136.347 RON 21.673 RON 554 RON 0 RON 0 RON 5
2025 946.922 RON 1.259.328 RON 1.210.007 RON 41.430 RON 49.321 RON 116.129 RON 2.784 RON 113.345 RON −61.946 RON 178.565 RON 3.139 RON 24.749 RON 0 RON 490 RON 9
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

DACAJ DRITON
administrator
KRAJK, Serbia
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (16)

Vezi toate (11 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−61.946 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.63) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 153.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
946,9 K RON
Rezultat Net 2025
41,4 K RON
Total Active 2025
116,1 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 41,5 K RON 678,3 K RON 946,9 K RON
Venituri totale 41,7 K RON 679,0 K RON 1,26 M RON
Cheltuieli totale 33,8 K RON 773,0 K RON 1,21 M RON
Rezultat net 6,6 K RON −110,2 K RON 41,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,46 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−61.946 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,63 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,62 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,48 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 0,65 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate2,8 K RON (2.4%)
Active circulante113,3 K RON (97.6%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri3,1 K RON
Creanțe24,7 K RON
Numerar85,5 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 301,66
Durata stocaj (zile) 1
Rotație creanțe (ori/an) 38,26
Durata încasare (zile) 10

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
5,2%
Marjă netă
4,4%
ROA
35,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 48,7 K RON 55,5 K RON 87,7%
2024 136,3 K RON 33,0 K RON 413,5%
2025 178,6 K RON 116,1 K RON 153,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 41,5 K RON 678,3 K RON 946,9 K RON ▲ 39,6%
Rezultat net 6,6 K RON −110,2 K RON 41,4 K RON ▲ 137,6%
Total active 55,5 K RON 33,0 K RON 116,1 K RON ▲ 252,2%
Capitaluri proprii 6,8 K RON −103,4 K RON −61,9 K RON ▲ 40,1%
Datorii totale 48,7 K RON 136,3 K RON 178,6 K RON ▲ 31,0%
Lichiditate curentă 1,14 0,19 0,63 ▲ 226,9%
Marjă netă (%) 15,98 -16,25 4,38 ▲ 127,0%
Scor bonitate 67 19 50 ▲ 163,2%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (41,4 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,46 M RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 153.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.