OMNICYCLE S.R.L.

CUI: 48012417 J2023000902169 SRL Dolj, Municipiul Craiova
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48012417
Cod înmatriculare J2023000902169
EUID ROONRC.J2023000902169
Data înmatriculării 2023-04-18
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani

Adresă

România, Dolj, Municipiul Craiova, UNIRII, 22, 46, 1, 4

Țară: România
Județ: Dolj
Localitate: Municipiul Craiova
Stradă: UNIRII
Număr: 22
Bloc: 46
Scară: 1
Apartament: 4

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 0 RON 0 RON 1.565 RON −1.565 RON −1.565 RON 319 RON 100 RON 219 RON −1.545 RON 1.864 RON 0 RON 199 RON 0 RON 0 RON 0
2024 5.000 RON 5.000 RON 140.139 RON −135.139 RON −135.139 RON 473.121 RON 3.583 RON 469.538 RON −136.684 RON 609.805 RON 45.104 RON 5.199 RON 0 RON 0 RON 0
2025 59.567 RON 67.451 RON 233.282 RON −165.831 RON −165.831 RON 170.376 RON 646 RON 169.730 RON −327.690 RON 498.066 RON 130.293 RON 21.889 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

BURCHEȘIN MONA-DANIELA
administrator
Loc. Craiova, Dolj, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−327.690 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.34) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−165.831 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 292.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
59,6 K RON
Rezultat Net 2025
−165,8 K RON
Total Active 2025
170,4 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 0 RON 5,0 K RON 59,6 K RON
Venituri totale 0 RON 5,0 K RON 67,5 K RON
Cheltuieli totale 1,6 K RON 140,1 K RON 233,3 K RON
Rezultat net −1,6 K RON −135,1 K RON −165,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 81,1 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−327.690 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,34 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,08 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,04 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,34 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate646 RON (0.4%)
Active circulante169,7 K RON (99.6%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri130,3 K RON
Creanțe21,9 K RON
Numerar17,5 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 0,46
Durata stocaj (zile) 798
Rotație creanțe (ori/an) 2,72
Durata încasare (zile) 134

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-278,4%
Marjă netă
-278,4%
ROA
-97,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 1,9 K RON 319 RON 584,3%
2024 609,8 K RON 473,1 K RON 128,9%
2025 498,1 K RON 170,4 K RON 292,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 5,0 K RON 59,6 K RON ▲ 1.091,3%
Rezultat net −1,6 K RON −135,1 K RON −165,8 K RON ▼ 22,7%
Total active 319 RON 473,1 K RON 170,4 K RON ▼ 64,0%
Capitaluri proprii −1,5 K RON −136,7 K RON −327,7 K RON ▼ 139,7%
Datorii totale 1,9 K RON 609,8 K RON 498,1 K RON ▼ 18,3%
Lichiditate curentă 0,12 0,77 0,34 ▼ 55,7%
Marjă netă (%) – -2.702,78 -278,39 ▲ 89,7%
Scor bonitate 22 24 19 ▼ 20,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 81,1 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 292.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.