ODIRAY S.R.L.
CUI: 48015014
J2023000908299
SRL
Prahova, Sat Cornu de Jos, Comuna Cornu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
48015014
Cod înmatriculare
J2023000908299
EUID
ROONRC.J2023000908299
Data înmatriculării
2023-04-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2024)
7 angajați
Adresă
România, Prahova, Sat Cornu de Jos, Comuna Cornu, Sinăii, 4, 107180
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Sat Cornu de Jos, Comuna Cornu
Stradă:
Sinăii
Număr:
4
Cod poștal:
107180
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 979.723 RON | 981.807 RON | 737.705 RON | 234.479 RON | 244.102 RON | 366.013 RON | 19.583 RON | 346.430 RON | 234.479 RON | 131.534 RON | 167.999 RON | 10.354 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2024 | 840.216 RON | 855.668 RON | 898.868 RON | −43.200 RON | −43.200 RON | 317.438 RON | 14.583 RON | 302.855 RON | 191.279 RON | 128.636 RON | 192.401 RON | 1.838 RON | 0 RON | 2.477 RON | 7 |
Reprezentanți și administratori (1)
TĂRĂU ALINA DIANA
administrator
Loc. Zalău, Sălaj, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- Alte servicii de cazare
- Restaurante
- Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−43.200 RON)
Cifra de Afaceri 2024
840,2 K RON
Rezultat Net 2024
−43,2 K RON
Total Active 2024
317,4 K RON
Scor Bonitate
57/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 57/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 979,7 K RON | 840,2 K RON |
| Venituri totale | 981,8 K RON | 855,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 737,7 K RON | 898,9 K RON |
| Rezultat net | 234,5 K RON | −43,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 700,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,35 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 0,86 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,84 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,47 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate14,6 K RON (4.6%)
Active circulante302,9 K RON (95.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri192,4 K RON
Creanțe1,8 K RON
Numerar108,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,37 |
| Durata stocaj (zile) | 84 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 457,14 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-5,1%
Marjă netă
-5,1%
ROA
-13,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 131,5 K RON | 366,0 K RON | 35,9% |
| 2024 | 128,6 K RON | 317,4 K RON | 40,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
57
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 979,7 K RON | 840,2 K RON | ▼ 14,2% |
| Rezultat net | 234,5 K RON | −43,2 K RON | ▼ 118,4% |
| Total active | 366,0 K RON | 317,4 K RON | ▼ 13,3% |
| Capitaluri proprii | 234,5 K RON | 191,3 K RON | ▼ 18,4% |
| Datorii totale | 131,5 K RON | 128,6 K RON | ▼ 2,2% |
| Lichiditate curentă | 2,63 | 2,35 | ▼ 10,6% |
| Marjă netă (%) | 23,93 | -5,14 | ▼ 121,5% |
| Scor bonitate | 87 | 57 | ▼ 34,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Lichiditate curentă bună (2.35), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 57/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.