ODIRAY S.R.L.
CUI: 48015014
J2023000908299
SRL
Prahova, Sat Cornu de Jos, Comuna Cornu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
48015014
Cod înmatriculare
J2023000908299
EUID
ROONRC.J2023000908299
Data înmatriculării
2023-04-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
9 angajați
Adresă
România, Prahova, Sat Cornu de Jos, Comuna Cornu, Sinăii, 4, 107180
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Sat Cornu de Jos, Comuna Cornu
Stradă:
Sinăii
Număr:
4
Cod poștal:
107180
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 979.723 RON | 981.807 RON | 737.705 RON | 234.479 RON | 244.102 RON | 366.013 RON | 19.583 RON | 346.430 RON | 234.479 RON | 131.534 RON | 167.999 RON | 10.354 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2024 | 840.216 RON | 855.668 RON | 898.868 RON | −43.200 RON | −43.200 RON | 317.438 RON | 14.583 RON | 302.855 RON | 191.279 RON | 128.636 RON | 192.401 RON | 1.838 RON | 0 RON | 2.477 RON | 7 |
| 2025 | 1.312.636 RON | 1.325.116 RON | 1.597.547 RON | −272.431 RON | −272.431 RON | 305.006 RON | 9.583 RON | 295.423 RON | −80.953 RON | 388.072 RON | 277.103 RON | 11.260 RON | 0 RON | 2.113 RON | 9 |
Reprezentanți și administratori (1)
TĂRĂU ALINA DIANA
administrator
Loc. Zalău, Sălaj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5590 Alte servicii de cazare
- 5611 Restaurante
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−80.953 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.76) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−272.431 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 127.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,31 M RON
Rezultat Net 2025
−272,4 K RON
Total Active 2025
305,0 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 979,7 K RON | 840,2 K RON | 1,31 M RON |
| Venituri totale | 981,8 K RON | 855,7 K RON | 1,33 M RON |
| Cheltuieli totale | 737,7 K RON | 898,9 K RON | 1,60 M RON |
| Rezultat net | 234,5 K RON | −43,2 K RON | −272,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,38 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−80.953 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,76 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,79 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate9,6 K RON (3.1%)
Active circulante295,4 K RON (96.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri277,1 K RON
Creanțe11,3 K RON
Numerar7,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,74 |
| Durata stocaj (zile) | 77 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 116,58 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-20,8%
Marjă netă
-20,8%
ROA
-89,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 131,5 K RON | 366,0 K RON | 35,9% |
| 2024 | 128,6 K RON | 317,4 K RON | 40,5% |
| 2025 | 388,1 K RON | 305,0 K RON | 127,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 979,7 K RON | 840,2 K RON | 1,31 M RON | ▲ 56,2% |
| Rezultat net | 234,5 K RON | −43,2 K RON | −272,4 K RON | ▼ 530,6% |
| Total active | 366,0 K RON | 317,4 K RON | 305,0 K RON | ▼ 3,9% |
| Capitaluri proprii | 234,5 K RON | 191,3 K RON | −81,0 K RON | ▼ 142,3% |
| Datorii totale | 131,5 K RON | 128,6 K RON | 388,1 K RON | ▲ 201,7% |
| Lichiditate curentă | 2,63 | 2,35 | 0,76 | ▼ 67,7% |
| Marjă netă (%) | 23,93 | -5,14 | -20,75 | ▼ 303,7% |
| Scor bonitate | 87 | 57 | 24 | ▼ 57,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,38 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 127.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.