CARLOS MODA S.R.L.

CUI: 48929569 J2023000914308 SRL Satu Mare, Municipiul Carei
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48929569
Cod înmatriculare J2023000914308
EUID ROONRC.J2023000914308
Data înmatriculării 2023-10-11
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 4 angajați

Adresă

România, Satu Mare, Municipiul Carei, ARMATEI ROMÂNE, 1, 445100

Țară: România
Județ: Satu Mare
Localitate: Municipiul Carei
Stradă: ARMATEI ROMÂNE
Număr: 1
Cod poștal: 445100

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 64.207 RON 64.207 RON 29.268 RON 34.310 RON 34.939 RON 95.846 RON 0 RON 95.846 RON 34.510 RON 61.336 RON 921 RON 64.207 RON 0 RON 0 RON 1
2024 289.165 RON 289.165 RON 151.944 RON 117.883 RON 137.221 RON 241.896 RON 0 RON 241.896 RON 152.500 RON 89.396 RON 90.645 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2025 503.199 RON 514.725 RON 473.227 RON 26.115 RON 41.498 RON 432.271 RON 240.139 RON 192.132 RON 33.615 RON 398.656 RON 84.389 RON 46.222 RON 0 RON 0 RON 4
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

RENCZ ZSOLT IANOS
administrator
Loc. Carei, Satu Mare, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (5)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.48) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 92.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
503,2 K RON
Rezultat Net 2025
26,1 K RON
Total Active 2025
432,3 K RON
Scor Bonitate
43/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 43/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 64,2 K RON 289,2 K RON 503,2 K RON
Venituri totale 64,2 K RON 289,2 K RON 514,7 K RON
Cheltuieli totale 29,3 K RON 151,9 K RON 473,2 K RON
Rezultat net 34,3 K RON 117,9 K RON 26,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 724,5 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,48 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,27 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,15 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,08 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate240,1 K RON (55.6%)
Active circulante192,1 K RON (44.4%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri84,4 K RON
Creanțe46,2 K RON
Numerar61,5 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 5,96
Durata stocaj (zile) 61
Rotație creanțe (ori/an) 10,89
Durata încasare (zile) 34

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
8,3%
Marjă netă
5,2%
ROA
6,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 61,3 K RON 95,8 K RON 64,0%
2024 89,4 K RON 241,9 K RON 37,0%
2025 398,7 K RON 432,3 K RON 92,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

43
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%) 20/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 64,2 K RON 289,2 K RON 503,2 K RON ▲ 74,0%
Rezultat net 34,3 K RON 117,9 K RON 26,1 K RON ▼ 77,8%
Total active 95,8 K RON 241,9 K RON 432,3 K RON ▲ 78,7%
Capitaluri proprii 34,5 K RON 152,5 K RON 33,6 K RON ▼ 78,0%
Datorii totale 61,3 K RON 89,4 K RON 398,7 K RON ▲ 345,9%
Lichiditate curentă 1,56 2,71 0,48 ▼ 82,2%
Marjă netă (%) 53,44 40,77 5,19 ▼ 87,3%
Scor bonitate 77 100 43 ▼ 57,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (26,1 K RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 724,5 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 92.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.