NICOLETA DINESCU STIL S.R.L.

CUI: 47475766 J2023000920406 SRL Ilfov, Sat Berceni, Comuna Berceni
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 47475766
Cod înmatriculare J2023000920406
EUID ROONRC.J2023000920406
Data înmatriculării 2023-01-19
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani

Adresă

România, Ilfov, Sat Berceni, Comuna Berceni, AVIATORILOR, 117, CAMERA 3

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Sat Berceni, Comuna Berceni
Stradă: AVIATORILOR
Număr: 117
Completare adresă: CAMERA 3

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 64.335 RON 64.335 RON 59.185 RON 4.342 RON 5.150 RON 32.200 RON 41 RON 32.159 RON 4.542 RON 27.658 RON 19.462 RON 710 RON 0 RON 0 RON 0
2024 107.750 RON 107.750 RON 147.838 RON −40.088 RON −40.088 RON 49.647 RON 0 RON 49.647 RON −35.546 RON 85.193 RON 43.769 RON 4.227 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

NĂSTASE NICOLETA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

  • Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
  • Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele

Raport Economico-Financiar

2023–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−35.546 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.58) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−40.088 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 171.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
107,8 K RON
Rezultat Net 2024
−40,1 K RON
Total Active 2024
49,6 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20232024
Cifra de afaceri 64,3 K RON 107,8 K RON
Venituri totale 64,3 K RON 107,8 K RON
Cheltuieli totale 59,2 K RON 147,8 K RON
Rezultat net 4,3 K RON −40,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 151,2 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−35.546 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,58 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,07 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,02 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,58 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante49,6 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri43,8 K RON
Creanțe4,2 K RON
Numerar1,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 2,46
Durata stocaj (zile) 148
Rotație creanțe (ori/an) 25,49
Durata încasare (zile) 14

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-37,2%
Marjă netă
-37,2%
ROA
-80,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 27,7 K RON 32,2 K RON 85,9%
2024 85,2 K RON 49,6 K RON 171,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20232024 YoY
Cifra de afaceri 64,3 K RON 107,8 K RON ▲ 67,5%
Rezultat net 4,3 K RON −40,1 K RON ▼ 1.023,3%
Total active 32,2 K RON 49,6 K RON ▲ 54,2%
Capitaluri proprii 4,5 K RON −35,5 K RON ▼ 882,6%
Datorii totale 27,7 K RON 85,2 K RON ▲ 208,0%
Lichiditate curentă 1,16 0,58 ▼ 49,9%
Marjă netă (%) 6,75 -37,20 ▼ 651,1%
Scor bonitate 62 24 ▼ 61,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 151,2 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 171.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.