TB CREATE S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Cluj, Sat Bociu, Comuna Mărgău, BOCIU, 126, 407381
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 107.464 RON | 107.475 RON | 79.772 RON | 26.650 RON | 27.703 RON | 34.397 RON | 0 RON | 34.397 RON | 26.850 RON | 7.547 RON | 6.192 RON | 11.407 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 144.437 RON | 144.437 RON | 115.338 RON | 27.844 RON | 29.099 RON | 31.605 RON | 0 RON | 31.605 RON | 28.084 RON | 3.521 RON | 6.192 RON | 12.792 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- Activități de editare a cărților
- Activități ale agențiilor de publicitate
- Activități în domeniul relațiilor publice și al comunicării
- Activități de creație literară și compoziție muzicală
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 107,5 K RON | 144,4 K RON |
| Venituri totale | 107,5 K RON | 144,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 79,8 K RON | 115,3 K RON |
| Rezultat net | 26,7 K RON | 27,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 181,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 8,98 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 7,22 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 3,58 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 8,98 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 23,33 |
| Durata stocaj (zile) | 16 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 11,29 |
| Durata încasare (zile) | 32 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 7,5 K RON | 34,4 K RON | 21,9% |
| 2024 | 3,5 K RON | 31,6 K RON | 11,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 107,5 K RON | 144,4 K RON | ▲ 34,4% |
| Rezultat net | 26,7 K RON | 27,8 K RON | ▲ 4,5% |
| Total active | 34,4 K RON | 31,6 K RON | ▼ 8,1% |
| Capitaluri proprii | 26,9 K RON | 28,1 K RON | ▲ 4,6% |
| Datorii totale | 7,5 K RON | 3,5 K RON | ▼ 53,3% |
| Lichiditate curentă | 4,56 | 8,98 | ▲ 96,9% |
| Marjă netă (%) | 24,80 | 19,28 | ▼ 22,3% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | ▲ 14,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (27,8 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (8.98), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 181,4 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.