THE LIAM CONCEPT S.R.L.
CUI: 48925206
J2023000928527
SRL
Giurgiu, Sat Tântava, Comuna Grădinari
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
48925206
Cod înmatriculare
J2023000928527
EUID
ROONRC.J2023000928527
Data înmatriculării
2023-10-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Giurgiu, Sat Tântava, Comuna Grădinari, Tufan, 309, 87116, CAMERA 3
Țară:
România
Județ:
Giurgiu
Localitate:
Sat Tântava, Comuna Grădinari
Stradă:
Tufan
Număr:
309
Cod poștal:
87116
Completare adresă:
CAMERA 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 49.029 RON | 49.029 RON | 17.055 RON | 31.499 RON | 31.974 RON | 125.998 RON | 2.800 RON | 123.198 RON | 31.699 RON | 94.299 RON | 79.764 RON | 17.571 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 165.713 RON | 165.713 RON | 116.447 RON | 47.860 RON | 49.266 RON | 292.965 RON | 191.746 RON | 101.219 RON | 99.359 RON | 193.606 RON | 83.372 RON | 6.985 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 155.082 RON | 155.082 RON | 148.646 RON | 5.142 RON | 6.436 RON | 356.406 RON | 251.482 RON | 104.924 RON | 99.526 RON | 256.880 RON | 83.706 RON | 16.796 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
RAICU GABRIEL-BOGDAN
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (30)
- 0170 Vânătoare, capturarea cu capcane a vânatului și activități de servicii anexe vânătorii
- 1101 Distilarea, rafinarea și mixarea băuturilor alcoolice
- 1102 Fabricarea vinurilor din struguri
- 1105 Fabricarea berii
- 3511 Producția de energie electrică din resurse neregenerabile
- 3512 Producția de energie electrică din resurse regenerabile
- 3513 Transportul energiei electrice
- 3831 Incinerarea deșeurilor fără producție de energie
- 4511 Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)
- 4519 Comerţ cu alte autovehicule
- 4520 Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
- 4531 Comerţ cu ridicata de piese şi accesorii pentru autovehicule
- 4532 Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule
- 4540 Comerţ cu motociclete, piese şi accesorii aferente; întreţinerea şi repararea motocicletelor
- 4677 Comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4729 Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4942 Servicii de mutare
- 5210 Depozitări
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 7721 Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
- 8020 Activităţi de servicii privind sistemele de securizare
- 8130 Activități de întreținere peisagistică
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.41) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
155,1 K RON
Rezultat Net 2025
5,1 K RON
Total Active 2025
356,4 K RON
Scor Bonitate
38/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 38/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 49,0 K RON | 165,7 K RON | 155,1 K RON |
| Venituri totale | 49,0 K RON | 165,7 K RON | 155,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 17,1 K RON | 116,4 K RON | 148,6 K RON |
| Rezultat net | 31,5 K RON | 47,9 K RON | 5,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 229,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,41 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,08 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,39 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate251,5 K RON (70.6%)
Active circulante104,9 K RON (29.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri83,7 K RON
Creanțe16,8 K RON
Numerar4,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,85 |
| Durata stocaj (zile) | 197 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,23 |
| Durata încasare (zile) | 40 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,2%
Marjă netă
3,3%
ROA
1,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 94,3 K RON | 126,0 K RON | 74,8% |
| 2024 | 193,6 K RON | 293,0 K RON | 66,1% |
| 2025 | 256,9 K RON | 356,4 K RON | 72,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
38
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 49,0 K RON | 165,7 K RON | 155,1 K RON | ▼ 6,4% |
| Rezultat net | 31,5 K RON | 47,9 K RON | 5,1 K RON | ▼ 89,3% |
| Total active | 126,0 K RON | 293,0 K RON | 356,4 K RON | ▲ 21,7% |
| Capitaluri proprii | 31,7 K RON | 99,4 K RON | 99,5 K RON | ▲ 0,2% |
| Datorii totale | 94,3 K RON | 193,6 K RON | 256,9 K RON | ▲ 32,7% |
| Lichiditate curentă | 1,31 | 0,52 | 0,41 | ▼ 21,9% |
| Marjă netă (%) | 64,25 | 28,88 | 3,32 | ▼ 88,5% |
| Scor bonitate | 67 | 73 | 38 | ▼ 47,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (5,1 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 229,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (38/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.