NEUCHATEL COUTURE S.R.L.
CUI: 48205809
J2023000942332
SRL
Suceava, Municipiul Suceava
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
48205809
Cod înmatriculare
J2023000942332
EUID
ROONRC.J2023000942332
Data înmatriculării
2023-05-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Adresă
România, Suceava, Municipiul Suceava, PUTNA, 6 A, A, 22, CAM.1
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Municipiul Suceava
Stradă:
PUTNA
Număr:
6 A
Scară:
A
Apartament:
22
Completare adresă:
CAM.1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 933.970 RON | 933.970 RON | 955.105 RON | −21.135 RON | −21.135 RON | 353.004 RON | 142.269 RON | 210.735 RON | −21.515 RON | 374.832 RON | 146.738 RON | 1.045 RON | 0 RON | 313 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
SAMSON ANDREIA-SIMONA
administrator
Loc. Dorohoi, Botoşani, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2025–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−21.515 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.56) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−21.135 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 106.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
934,0 K RON
Rezultat Net 2025
−21,1 K RON
Total Active 2025
353,0 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2025 |
|---|---|
| Cifra de afaceri | 934,0 K RON |
| Venituri totale | 934,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 955,1 K RON |
| Rezultat net | −21,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−21.515 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,56 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,17 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,17 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,94 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate142,3 K RON (40.3%)
Active circulante210,7 K RON (59.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri146,7 K RON
Creanțe1,0 K RON
Numerar63,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6,36 |
| Durata stocaj (zile) | 57 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 893,75 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-2,3%
Marjă netă
-2,3%
ROA
-6,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2025 | 374,8 K RON | 353,0 K RON | 106,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Date insuficiente pentru tendință
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2025 | YoY |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 934,0 K RON | |
| Rezultat net | −21,1 K RON | |
| Total active | 353,0 K RON | |
| Capitaluri proprii | −21,5 K RON | |
| Datorii totale | 374,8 K RON | |
| Lichiditate curentă | 0,56 | |
| Marjă netă (%) | -2,26 | |
| Scor bonitate | 24 |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Date insuficiente pentru concluzii comprehensive.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 106.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2025–2025.