IAFF IDEALL CONCEPT S.R.L.

CUI: 46566530 J2023000961524 SRL Giurgiu, Sat Trestieni, Comuna Ulmi
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46566530
Cod înmatriculare J2023000961524
EUID ROONRC.J2023000961524
Data înmatriculării 2023-10-19
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Giurgiu, Sat Trestieni, Comuna Ulmi, Deleni, 880, 87238, PARTER, CAM. 2

Țară: România
Județ: Giurgiu
Localitate: Sat Trestieni, Comuna Ulmi
Stradă: Deleni
Număr: 880
Cod poștal: 87238
Completare adresă: PARTER, CAM. 2

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 0 RON 0 RON 18.296 RON −18.296 RON −18.296 RON 73.639 RON 29.229 RON 44.410 RON −18.581 RON 92.220 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2024 1.979 RON 1.979 RON 356.828 RON −354.849 RON −354.849 RON 288.032 RON 278.531 RON 9.501 RON −373.430 RON 662.627 RON 240.043 RON −239.943 RON 0 RON 1.165 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

STAN MARIUS-CLAUDIU
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (10)

Vezi toate (5 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−373.430 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−354.849 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 230.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
2,0 K RON
Rezultat Net 2024
−354,8 K RON
Total Active 2024
288,0 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20232024
Cifra de afaceri 0 RON 2,0 K RON
Venituri totale 0 RON 2,0 K RON
Cheltuieli totale 18,3 K RON 356,8 K RON
Rezultat net −18,3 K RON −354,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 4,0 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−373.430 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,01 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă -0,35 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,01 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,43 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate278,5 K RON (96.7%)
Active circulante9,5 K RON (3.3%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri240,0 K RON
Numerar9,4 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 0,01
Durata stocaj (zile) 44.273
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-17.930,7%
Marjă netă
-17.930,7%
ROA
-123,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 92,2 K RON 73,6 K RON 125,2%
2024 662,6 K RON 288,0 K RON 230,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20232024 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 2,0 K RON –
Rezultat net −18,3 K RON −354,8 K RON ▼ 1.839,5%
Total active 73,6 K RON 288,0 K RON ▲ 291,1%
Capitaluri proprii −18,6 K RON −373,4 K RON ▼ 1.909,7%
Datorii totale 92,2 K RON 662,6 K RON ▲ 618,5%
Lichiditate curentă 0,48 0,01 ▼ 97,0%
Marjă netă (%) – -17.930,72 –
Scor bonitate 22 12 ▼ 45,5%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 4,0 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 230.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.