MATHALMA CONSTRUCT S.R.L.
CUI: 48064343
J2023000967294
SRL
Prahova, Municipiul Ploieşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
48064343
Cod înmatriculare
J2023000967294
EUID
ROONRC.J2023000967294
Data înmatriculării
2023-04-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Prahova, Municipiul Ploieşti, CĂPŞUNELOR, 1, 100186
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Municipiul Ploieşti
Stradă:
CĂPŞUNELOR
Număr:
1
Cod poștal:
100186
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 293.267 RON | 293.267 RON | 130.183 RON | 160.210 RON | 163.084 RON | 165.186 RON | 21.888 RON | 143.298 RON | 160.210 RON | 4.976 RON | 0 RON | 81.129 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 258.990 RON | 258.990 RON | 113.550 RON | 142.902 RON | 145.440 RON | 157.006 RON | 33.216 RON | 123.790 RON | 150.912 RON | 6.094 RON | 0 RON | 71.179 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 443.563 RON | 444.453 RON | 284.043 RON | 153.070 RON | 160.410 RON | 188.077 RON | 30.331 RON | 157.746 RON | 165.312 RON | 22.765 RON | 0 RON | 64.313 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
KOVACS ALEXANDRU
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (22)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4212 Lucrări de construcții ale căilor ferate de suprafață și subterane.
- 4213 Construcția de poduri și tuneluri
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4291 Construcții hidrotehnice
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
443,6 K RON
Rezultat Net 2025
153,1 K RON
Total Active 2025
188,1 K RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 293,3 K RON | 259,0 K RON | 443,6 K RON |
| Venituri totale | 293,3 K RON | 259,0 K RON | 444,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 130,2 K RON | 113,6 K RON | 284,0 K RON |
| Rezultat net | 160,2 K RON | 142,9 K RON | 153,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 482,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 6,93 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 6,93 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 4,10 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 8,26 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate30,3 K RON (16.1%)
Active circulante157,7 K RON (83.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe64,3 K RON
Numerar93,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,90 |
| Durata încasare (zile) | 53 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
36,2%
Marjă netă
34,5%
ROA
81,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 5,0 K RON | 165,2 K RON | 3,0% |
| 2024 | 6,1 K RON | 157,0 K RON | 3,9% |
| 2025 | 22,8 K RON | 188,1 K RON | 12,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 293,3 K RON | 259,0 K RON | 443,6 K RON | ▲ 71,3% |
| Rezultat net | 160,2 K RON | 142,9 K RON | 153,1 K RON | ▲ 7,1% |
| Total active | 165,2 K RON | 157,0 K RON | 188,1 K RON | ▲ 19,8% |
| Capitaluri proprii | 160,2 K RON | 150,9 K RON | 165,3 K RON | ▲ 9,5% |
| Datorii totale | 5,0 K RON | 6,1 K RON | 22,8 K RON | ▲ 273,6% |
| Lichiditate curentă | 28,80 | 20,31 | 6,93 | ▼ 65,9% |
| Marjă netă (%) | 54,63 | 55,18 | 34,51 | ▼ 37,5% |
| Scor bonitate | 87 | 80 | 95 | ▲ 18,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (153,1 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (6.93), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 482,2 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.