DIAMOND TRAVEL S.R.L.

CUI: 48381082 J2023000973268 SRL Mureş, Loc. Sovata, Oraş Sovata
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48381082
Cod înmatriculare J2023000973268
EUID ROONRC.J2023000973268
Data înmatriculării 2023-06-23
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani

Adresă

România, Mureş, Loc. Sovata, Oraş Sovata, CĂPRIOAREI, 65, 545500

Țară: România
Județ: Mureş
Localitate: Loc. Sovata, Oraş Sovata
Stradă: CĂPRIOAREI
Număr: 65
Cod poștal: 545500

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 93.238 RON 94.239 RON 60.231 RON 33.084 RON 34.008 RON 33.552 RON 5.075 RON 28.477 RON 33.324 RON 228 RON 0 RON 1.600 RON 0 RON 0 RON 0
2024 194.241 RON 194.241 RON 133.136 RON 52.795 RON 61.105 RON 57.320 RON 7.033 RON 50.287 RON 56.771 RON 549 RON 0 RON 14.333 RON 0 RON 0 RON 0
2025 141.573 RON 141.827 RON 94.698 RON 39.410 RON 47.129 RON 58.127 RON 2.208 RON 55.919 RON 51.737 RON 6.390 RON 0 RON 9.000 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

KALAPÁCS MONIKA-ÉVA
administrator
Loc. Târgu Mureş, Mureş, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2025
141,6 K RON
Rezultat Net 2025
39,4 K RON
Total Active 2025
58,1 K RON
Scor Bonitate
80/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 80/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 93,2 K RON 194,2 K RON 141,6 K RON
Venituri totale 94,2 K RON 194,2 K RON 141,8 K RON
Cheltuieli totale 60,2 K RON 133,1 K RON 94,7 K RON
Rezultat net 33,1 K RON 52,8 K RON 39,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 191,4 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 8,75 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 8,75 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 7,34 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 9,10 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate2,2 K RON (3.8%)
Active circulante55,9 K RON (96.2%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe9,0 K RON
Numerar46,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 15,73
Durata încasare (zile) 23

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
33,3%
Marjă netă
27,8%
ROA
67,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 228 RON 33,6 K RON 0,7%
2024 549 RON 57,3 K RON 1,0%
2025 6,4 K RON 58,1 K RON 11,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

80
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 93,2 K RON 194,2 K RON 141,6 K RON ▼ 27,1%
Rezultat net 33,1 K RON 52,8 K RON 39,4 K RON ▼ 25,4%
Total active 33,6 K RON 57,3 K RON 58,1 K RON ▲ 1,4%
Capitaluri proprii 33,3 K RON 56,8 K RON 51,7 K RON ▼ 8,9%
Datorii totale 228 RON 549 RON 6,4 K RON ▲ 1.063,9%
Lichiditate curentă 124,90 91,60 8,75 ▼ 90,4%
Marjă netă (%) 35,48 27,18 27,84 ▲ 2,4%
Scor bonitate 87 95 80 ▼ 15,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (39,4 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (8.75), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 191,4 K RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.