AD DIGITAL ENTERPRISES S.R.L.
CUI: 47634829
J2023000977239
SRL
Ilfov, Sat Ştefăneştii de Jos, Comuna Ştefăneştii de Jos
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47634829
Cod înmatriculare
J2023000977239
EUID
ROONRC.J2023000977239
Data înmatriculării
2023-02-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2024)
5 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Ştefăneştii de Jos, Comuna Ştefăneştii de Jos, Fericirii, 2, N18C2, 004, 77175, Etaj, Camera nr. 2
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Ştefăneştii de Jos, Comuna Ştefăneştii de Jos
Stradă:
Fericirii
Număr:
2
Bloc:
N18C2
Apartament:
004
Cod poștal:
77175
Completare adresă:
Etaj, Camera nr. 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 21.944 RON | 48.288 RON | 475.003 RON | −427.219 RON | −426.715 RON | 855.781 RON | 747.641 RON | 108.140 RON | −427.019 RON | 1.282.946 RON | 82.886 RON | 1.442 RON | 0 RON | 146 RON | 3 |
| 2024 | 197.073 RON | 201.343 RON | 950.757 RON | −751.428 RON | −749.414 RON | 1.121.944 RON | 1.099.624 RON | 22.320 RON | −1.178.447 RON | 2.300.391 RON | 7.688 RON | 2.363 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
DUMITRESCU ANDREI
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- Alte activități de servicii informaționale n.c. a
- Activități ale agențiilor de publicitate
- Servicii de reprezentare media
- Activități în domeniul relațiilor publice și al comunicării
- Activități fotografice
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−1.178.447 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−751.428 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 205% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
197,1 K RON
Rezultat Net 2024
−751,4 K RON
Total Active 2024
1,12 M RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 21,9 K RON | 197,1 K RON |
| Venituri totale | 48,3 K RON | 201,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 475,0 K RON | 950,8 K RON |
| Rezultat net | −427,2 K RON | −751,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 372,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−1.178.447 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,49 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,10 M RON (98%)
Active circulante22,3 K RON (2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri7,7 K RON
Creanțe2,4 K RON
Numerar12,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 25,63 |
| Durata stocaj (zile) | 14 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 83,40 |
| Durata încasare (zile) | 4 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-380,3%
Marjă netă
-381,3%
ROA
-67,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 1,28 M RON | 855,8 K RON | 149,9% |
| 2024 | 2,30 M RON | 1,12 M RON | 205,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 21,9 K RON | 197,1 K RON | ▲ 798,1% |
| Rezultat net | −427,2 K RON | −751,4 K RON | ▼ 75,9% |
| Total active | 855,8 K RON | 1,12 M RON | ▲ 31,1% |
| Capitaluri proprii | −427,0 K RON | −1,18 M RON | ▼ 176,0% |
| Datorii totale | 1,28 M RON | 2,30 M RON | ▲ 79,3% |
| Lichiditate curentă | 0,08 | 0,01 | ▼ 88,5% |
| Marjă netă (%) | -1.946,86 | -381,29 | ▲ 80,4% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 372,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 205% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.