ICERT PHONE S.R.L.
CUI: 48074649
J2023000988039
SRL
Argeş, Municipiul Piteşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
48074649
Cod înmatriculare
J2023000988039
EUID
ROONRC.J2023000988039
Data înmatriculării
2023-04-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Argeş, Municipiul Piteşti, SFÂNTA VINERI, 78, P17, A, 4, 9, 110022
Țară:
România
Județ:
Argeş
Localitate:
Municipiul Piteşti
Stradă:
SFÂNTA VINERI
Număr:
78
Bloc:
P17
Scară:
A
Etaj:
4
Apartament:
9
Cod poștal:
110022
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 132.240 RON | 132.276 RON | 111.108 RON | 19.845 RON | 21.168 RON | 71.915 RON | 0 RON | 71.915 RON | 20.045 RON | 51.870 RON | 56.571 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 604.021 RON | 604.021 RON | 596.650 RON | 6.140 RON | 7.371 RON | 139.142 RON | 0 RON | 139.142 RON | 23.877 RON | 115.265 RON | 88.683 RON | 7.527 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 1.015.087 RON | 1.017.837 RON | 1.036.647 RON | −18.810 RON | −18.810 RON | 283.698 RON | 0 RON | 283.698 RON | 5.067 RON | 278.631 RON | 190.068 RON | 15.096 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CERNĂTESCU ION LAURENŢIU
administrator
Municipiul Piteşti, Argeş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−18.810 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 98.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,02 M RON
Rezultat Net 2025
−18,8 K RON
Total Active 2025
283,7 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 132,2 K RON | 604,0 K RON | 1,02 M RON |
| Venituri totale | 132,3 K RON | 604,0 K RON | 1,02 M RON |
| Cheltuieli totale | 111,1 K RON | 596,7 K RON | 1,04 M RON |
| Rezultat net | 19,8 K RON | 6,1 K RON | −18,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,47 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,02 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,34 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,28 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,02 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante283,7 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri190,1 K RON
Creanțe15,1 K RON
Numerar78,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,34 |
| Durata stocaj (zile) | 68 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 67,24 |
| Durata încasare (zile) | 5 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1,9%
Marjă netă
-1,9%
ROA
-6,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 51,9 K RON | 71,9 K RON | 72,1% |
| 2024 | 115,3 K RON | 139,1 K RON | 82,8% |
| 2025 | 278,6 K RON | 283,7 K RON | 98,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 132,2 K RON | 604,0 K RON | 1,02 M RON | ▲ 68,1% |
| Rezultat net | 19,8 K RON | 6,1 K RON | −18,8 K RON | ▼ 406,4% |
| Total active | 71,9 K RON | 139,1 K RON | 283,7 K RON | ▲ 103,9% |
| Capitaluri proprii | 20,0 K RON | 23,9 K RON | 5,1 K RON | ▼ 78,8% |
| Datorii totale | 51,9 K RON | 115,3 K RON | 278,6 K RON | ▲ 141,7% |
| Lichiditate curentă | 1,39 | 1,21 | 1,02 | ▼ 15,6% |
| Marjă netă (%) | 15,01 | 1,02 | -1,85 | ▼ 281,4% |
| Scor bonitate | 67 | 57 | 37 | ▼ 35,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,47 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 98.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.