CEZALBI S.R.L.
CUI: 48256470
J2023000991336
SRL
Suceava, Sat Izvoarele Sucevei, Comuna Izvoarele Sucevei
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
48256470
Cod înmatriculare
J2023000991336
EUID
ROONRC.J2023000991336
Data înmatriculării
2023-05-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Suceava, Sat Izvoarele Sucevei, Comuna Izvoarele Sucevei, Bucovinei, 210, 727330
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Sat Izvoarele Sucevei, Comuna Izvoarele Sucevei
Stradă:
Bucovinei
Număr:
210
Cod poștal:
727330
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 263.682 RON | 263.682 RON | 255.587 RON | 5.456 RON | 8.095 RON | 98.672 RON | 2.907 RON | 95.765 RON | 5.656 RON | 93.016 RON | 75.471 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 285.704 RON | 330.704 RON | 321.292 RON | 8.132 RON | 9.412 RON | 195.679 RON | 8.790 RON | 186.889 RON | 13.788 RON | 181.891 RON | 176.636 RON | 3.254 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 469.954 RON | 469.954 RON | 451.295 RON | 16.121 RON | 18.659 RON | 178.068 RON | 3.516 RON | 174.552 RON | 29.909 RON | 148.159 RON | 122.610 RON | 33.556 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
GHEORGHICI DANIELA
administrator
Loc. Câmpulung Moldovenesc, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- 0230 Colectarea produselor forestiere nelemnoase din flora spontană
- 4621 Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- 4622 Comerț cu ridicata al florilor și al plantelor
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4751 Comerț cu amănuntul al textilelor
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4772 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5224 Manipulări
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Grad ridicat de îndatorare: 83.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
470,0 K RON
Rezultat Net 2025
16,1 K RON
Total Active 2025
178,1 K RON
Scor Bonitate
70/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 70/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 263,7 K RON | 285,7 K RON | 470,0 K RON |
| Venituri totale | 263,7 K RON | 330,7 K RON | 470,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 255,6 K RON | 321,3 K RON | 451,3 K RON |
| Rezultat net | 5,5 K RON | 8,1 K RON | 16,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 546,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,18 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,35 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,12 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,20 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,5 K RON (2%)
Active circulante174,6 K RON (98%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri122,6 K RON
Creanțe33,6 K RON
Numerar17,9 K RON
Alte active circulante498 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,83 |
| Durata stocaj (zile) | 95 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 14,01 |
| Durata încasare (zile) | 26 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,0%
Marjă netă
3,4%
ROA
9,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 93,0 K RON | 98,7 K RON | 94,3% |
| 2024 | 181,9 K RON | 195,7 K RON | 93,0% |
| 2025 | 148,2 K RON | 178,1 K RON | 83,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
70
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 263,7 K RON | 285,7 K RON | 470,0 K RON | ▲ 64,5% |
| Rezultat net | 5,5 K RON | 8,1 K RON | 16,1 K RON | ▲ 98,2% |
| Total active | 98,7 K RON | 195,7 K RON | 178,1 K RON | ▼ 9,0% |
| Capitaluri proprii | 5,7 K RON | 13,8 K RON | 29,9 K RON | ▲ 116,9% |
| Datorii totale | 93,0 K RON | 181,9 K RON | 148,2 K RON | ▼ 18,5% |
| Lichiditate curentă | 1,03 | 1,03 | 1,18 | ▲ 14,7% |
| Marjă netă (%) | 2,07 | 2,85 | 3,43 | ▲ 20,4% |
| Scor bonitate | 50 | 58 | 70 | ▲ 20,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (16,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 70/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 546,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Grad de îndatorare de 83.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.