ROCOCO TOUR S.R.L.

CUI: 47746687 J2023001018124 SRL Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 47746687
Cod înmatriculare J2023001018124
EUID ROONRC.J2023001018124
Data înmatriculării 2023-03-03
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 2 angajați

Adresă

România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, GHEORGHE DIMA, 41, 3, 25, 400342

Țară: România
Județ: Cluj
Localitate: Municipiul Cluj-Napoca
Stradă: GHEORGHE DIMA
Număr: 41
Scară: 3
Apartament: 25
Cod poștal: 400342

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 98.593 RON 98.666 RON 145.635 RON −47.955 RON −46.969 RON 40.546 RON 8.236 RON 32.310 RON −47.755 RON 92.856 RON 0 RON 17.358 RON 0 RON 4.555 RON 1
2024 418.506 RON 418.506 RON 368.099 RON 43.764 RON 50.407 RON 73.306 RON 6.439 RON 66.867 RON −3.991 RON 77.297 RON 0 RON 21.140 RON 0 RON 0 RON 2
2025 344.945 RON 345.012 RON 337.047 RON 2.448 RON 7.965 RON 38.364 RON 7.568 RON 30.796 RON −1.543 RON 39.907 RON 0 RON 35.615 RON 0 RON 0 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

MATEI CONSTANTIN STELIAN
administrator
Loc. Târnăveni, Mureş, România
Pagina administratorului
MATEI GABRIELA ROXANA
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (7)

Vezi toate (2 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−1.543 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.77) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 104% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
344,9 K RON
Rezultat Net 2025
2,4 K RON
Total Active 2025
38,4 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 98,6 K RON 418,5 K RON 344,9 K RON
Venituri totale 98,7 K RON 418,5 K RON 345,0 K RON
Cheltuieli totale 145,6 K RON 368,1 K RON 337,0 K RON
Rezultat net −48,0 K RON 43,8 K RON 2,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 533,7 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−1.543 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,77 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,77 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată -0,12 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,96 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate7,6 K RON (19.7%)
Active circulante30,8 K RON (80.3%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe35,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 9,69
Durata încasare (zile) 38

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
2,3%
Marjă netă
0,7%
ROA
6,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 92,9 K RON 40,5 K RON 229,0%
2024 77,3 K RON 73,3 K RON 105,4%
2025 39,9 K RON 38,4 K RON 104,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 98,6 K RON 418,5 K RON 344,9 K RON ▼ 17,6%
Rezultat net −48,0 K RON 43,8 K RON 2,4 K RON ▼ 94,4%
Total active 40,5 K RON 73,3 K RON 38,4 K RON ▼ 47,7%
Capitaluri proprii −47,8 K RON −4,0 K RON −1,5 K RON ▲ 61,3%
Datorii totale 92,9 K RON 77,3 K RON 39,9 K RON ▼ 48,4%
Lichiditate curentă 0,35 0,87 0,77 ▼ 10,8%
Marjă netă (%) -48,64 10,46 0,71 ▼ 93,2%
Scor bonitate 19 60 30 ▼ 50,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (2,4 K RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 533,7 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 104% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.