IMOTIBICRIS S.R.L.
CUI: 48283645
J2023001023333
SRL
Suceava, Loc. Gura Humorului, Oraş Gura Humorului
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
48283645
Cod înmatriculare
J2023001023333
EUID
ROONRC.J2023001023333
Data înmatriculării
2023-06-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Suceava, Loc. Gura Humorului, Oraş Gura Humorului, MIHAI VITEAZU, 2, 725300
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Loc. Gura Humorului, Oraş Gura Humorului
Stradă:
MIHAI VITEAZU
Număr:
2
Cod poștal:
725300
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 9.135 RON | 9.135 RON | 41.484 RON | −32.440 RON | −32.349 RON | 72.432 RON | 57.516 RON | 14.916 RON | −32.240 RON | 104.672 RON | 580 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 68.132 RON | 68.132 RON | 105.516 RON | −39.867 RON | −37.384 RON | 197.340 RON | 190.816 RON | 6.524 RON | −72.067 RON | 269.407 RON | 1.594 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 54.769 RON | 76.469 RON | 126.172 RON | −50.467 RON | −49.703 RON | 139.735 RON | 120.945 RON | 18.790 RON | −122.200 RON | 261.935 RON | 1.904 RON | 3.590 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
UNGUREANU TIBERIU
administrator
Comuna Moldoviţa, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−122.200 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.07) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−50.467 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 187.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
54,8 K RON
Rezultat Net 2025
−50,5 K RON
Total Active 2025
139,7 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 9,1 K RON | 68,1 K RON | 54,8 K RON |
| Venituri totale | 9,1 K RON | 68,1 K RON | 76,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 41,5 K RON | 105,5 K RON | 126,2 K RON |
| Rezultat net | −32,4 K RON | −39,9 K RON | −50,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 89,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−122.200 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,07 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,53 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate120,9 K RON (86.6%)
Active circulante18,8 K RON (13.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,9 K RON
Creanțe3,6 K RON
Numerar13,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 28,77 |
| Durata stocaj (zile) | 13 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 15,26 |
| Durata încasare (zile) | 24 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-90,8%
Marjă netă
-92,2%
ROA
-36,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 104,7 K RON | 72,4 K RON | 144,5% |
| 2024 | 269,4 K RON | 197,3 K RON | 136,5% |
| 2025 | 261,9 K RON | 139,7 K RON | 187,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 9,1 K RON | 68,1 K RON | 54,8 K RON | ▼ 19,6% |
| Rezultat net | −32,4 K RON | −39,9 K RON | −50,5 K RON | ▼ 26,6% |
| Total active | 72,4 K RON | 197,3 K RON | 139,7 K RON | ▼ 29,2% |
| Capitaluri proprii | −32,2 K RON | −72,1 K RON | −122,2 K RON | ▼ 69,6% |
| Datorii totale | 104,7 K RON | 269,4 K RON | 261,9 K RON | ▼ 2,8% |
| Lichiditate curentă | 0,14 | 0,02 | 0,07 | ▲ 196,3% |
| Marjă netă (%) | -355,12 | -58,51 | -92,15 | ▼ 57,5% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 19 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 89,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 187.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.